بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكسماكو للسكك الحديدية والهندسة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ٤٠٣ | ٨٨٣ | ٢٧٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٠٢٨ | ٣٠٤ | ٩٥٨ | ١٬١٨٣ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥٣ | ١١٩٫٠٨ | ٦٩٫٢٤ | ٦٤٣٫٣١ | ٣٠٫٣٣ | ١٢٩٫٥٢ | ٢١٥٫٥٦ | ٢٢٣٫٥٦ | ٦٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٣٤ | ٦٩٠٫٤٨ | ٧٣٣٫٤٩ | ٨١٫١٩ | ٤١٥٫٣٠ | ٤٠٦٫٤٨ | ١٩٦٫٠٠ | ٢٬٥١٥٫٠٠ | ٩٥٧٫٩٦ | ١٥٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٩ | ٢٣٠ | ٥٠ | ٢٠٤ | ٤٤ | ٧٦٠ | ١٬٠٠٧ | ٦٬٣٢٩ | ٦٬١٣٠ | ٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٦ | ٧٨٫٠٦ | ٥٠٣٫٢٥ | ١٢١٫٤٨ | ١٬٦٣٩٫٢٥ | ٣٢٫٤٠ | ٥٢٨٫٥٥ | ٣٫١٤ | ٨٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩١٫٤٨ | ٣٩٤٫١٤ | ٤١٫٩٢ | ٦٠٫٨٢ | ١٢٫٣٠ | ٣٠٠٫٥٨ | ٦٥٠٫١٦ | ١٦٬٦١٧٫٦٧ | ٤٬٩٦١٫٩٦ | ٣١٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٠ | ١٣١ | ٩٤٨ | ١٢٠ | ١٬٨٤٣ | ١٬٥١٠ | ٥٦١ | ٥٬٣٣٠ | ٧٬٤٥٦ | ١٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨١ | ٦٢١٫٧٧ | ٨٧٫٣٩ | ١٬٦٤١٫٧٦ | ١٨٫٠٦ | ٦٢٫٨٢ | ٨٤٩٫٣٨ | ٣٩٫٨٧ | ٧٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٢٧ | ٢٢٤٫٩٠ | ٧٨٧٫١٠ | ٣٥٫٧١ | ٥١٨٫٤٣ | ٥٩٦٫٨١ | ٣٦٢٫٥٥ | ١٣٬٩٩٦٫٢٢ | ٦٬٠٣٥٫١٤ | ٥٧٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٥٨ | ١٢٠ | ٣٣٥ | ٣٥٥ | ٢٥٣ | ١٥٥ | ٣٨ | ١٢٤ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٣٠٦٫٢٤ | ٣٧٧٫٩٣ | ٦٫٢١ | ١٧١٫١٨ | ٣٨٫٧٩ | ٧٥٫٤١ | ٤٢٤٫٣٨ | ١٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
