بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Texmo للأنابيب والمنتجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ٤٠١ | ٤٠٦ | ١٧٩ | ١ | ٤٨٥ | ١٩٨ | ٣٠٥ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ١٫١٦ | ٥٥٫٨٣ | ٩٩٫٥٨ | ٦٤٬٢٢٦٫٢٩ | ١٤٠٫٧٨ | ٥٣٫٩٥ | ٣٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٥٧٧٫٠٧ | ٢٦٬٠٢٩٫١٨ | ١٣٥٬٧٩٤٫٦٥ | ٢٦٬٧٣٠٫٢٥ | ١٥٫٩٠ | ٦٣٬٦٢٢٫٠٢ | ٦٬٨٦٢٫٥٠ | ٢٬١١١٫٣٠ | ٨٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧٥ | ٢٩٣ | ٣٠٩ | ٢٠٩ | ٦٩٨ | ٣٦٢ | ٣٣٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٠٧٫٦٠ | ٢٨٨٫٨٧ | ٥٫٥٣ | ١٦٧٫٥٧ | ٢٣٤٫٦٧ | ١٥١٫٩١ | ٧٫٧١ | ١٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٩ | ٤٬٨٧٨٫٠٨ | ٩٧٬٨٢٩٫١٠ | ٤٦٬٠٠٢٫٨٣ | ٤٬٣٨١٫٧٦ | ٩١٬٤٨٥٫٩٨ | ١٢٬٥٥٨٫٩٦ | ٢٬٣١٦٫٣٢ | ٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٣ | ٣٢٨ | ١١٣ | ١٣٠ | ٢٠٥ | ٢١٢ | ١٦٧ | ٤٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٧ | ٦٥٫٤٥ | ٢١٤٫٨١ | ٢٥٧٫٣٧ | ٣٫٥٥ | ١٧٨٫٩٤ | ٧٣٫٦٦ | ٧٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٥٤٣٫٦٨ | ٢١٬٢٥١٫١٧ | ٣٧٬٨٦٥٫٥٥ | ١٩٬٣٧٢٫٧٣ | ٤٬٢٩٧٫٦٧ | ٢٧٬٧٦٣٫٩٦ | ٥٬٧٩٦٫٤٦ | ٣٠٥٫٠٩ | ٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ١٤ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٦ | ١١٩٫٣٩ | ١٢٤٫٤١ | ٦٠٩٫٣٩ | ٨٣٫٩٧ | ٢٧٨٫١١ | ٤٠٠٫٣٨ | ١٬٥٣٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
