بيان التدفق النقدي (TTM)
Texmaco للبنية التحتية والقابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧٧ | ١٠٦ | ٣٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٣٥ | ٨ | ١٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٩٫٦٤ | ٣٨٫٤٧ | ٦٧٫٧٠ | ٥٠٫٦٩ | ٢٤٫٢٢ | ٢٢٤٫٦١ | ٣٢٫٣٠ | ٧٧٫١٤ | ٢٣٬١٨٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٩ | ٢٬٩٧٢٫٢٥ | ١٬٦٠٨٫١٦ | ٣٩٥٫٠١ | ٦١٩٫٥٦ | ٩٩١٫٥٥ | ٨٬٠٠٦٫٧٣ | ٦٬٢٥٢٫٥٣ | ٣٧٠٫٣٥ | ١٢٬٠٤٠٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ١٣٥ | ١٨٦ | ١٠٣ | ٦٠ | ٦٤ | ١ | ١١ | ٤٠ | ١٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٩٤ | ٣٨٫١١ | ٤٤٫٨٨ | ٤١٫٥٦ | ٥٫٨٣ | ١٠١٫٨١ | ٨٨٨٫٣٨ | ٤٥٣٫٩٥ | ٤٬٤٧٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٩٢ | ٥٬٢٣٣٫٧٦ | ٢٬٨٢٤٫٢٩ | ١٬١٨٣٫٧١ | ٢٬٢٠٠٫٣٧ | ٣٬٠٠٠٫١٤ | ٣٥٢٫٦٠ | ٢٬٠٥٧٫٠٤ | ١٬٨٨٦٫٦٢ | ١١٬٥٣٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٦١ | ٧٤ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٥٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٢٠٫٩٦ | ١٨٫٨٥ | ٣٢٫٤٠ | ١٠٫٥٣ | ٤٤٫٧١ | ٨٫١٥ | ١٢٢٫١٠ | ٢٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٩١ | ٢٬٣٦١٫٥١ | ١٬١١٦٫١٣ | ٦٨٨٫٦٩ | ١٬٤٨٠٫٨١ | ٢٬١٠٨٫٥٩ | ٧٬٥٥٤٫١٣ | ٤٬٠٩٥٫٤٩ | ٢٬٣٥٦٫٩٧ | ٤٠٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣ | ٧ | ٩ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٥ | ٣٥٥٫٩٣ | ٣١٫٥٢ | ٦٨٫٥٦ | ١٧٧٫٦٢ | ١١٥٫٤٣ | ٦٩٫٤٢ | ٤٨٥٫٩٢ | ٨١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
