بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنو للكهرباء والهندسة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٩ | ١٬٢٥٤ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٥٩٣ | ١٬٧٢٦ | ٩٣٤ | ٧٨٢ | ١٬٩٨٢ | ٢٬١٥٢ | ٤٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٧ | ٥٩٫٩٧ | ٢٩٫٢٩ | ٣٣٫٤٣ | ٤٥٫٩١ | ١٦٫١٩ | ٣٥٣٫٣٦ | ٢٠٨٫٥٣ | ١١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٠٠ | ٣٣٦٫٤٥ | ٥٧٥٫١٨ | ٩١٧٫٣٩ | ٢٬٣٥٢٫٢٢ | ٣٬١٩٦٫١١ | ٨٠٤٫٢٤ | ١٬٤١٦٫٥٧ | ٤٣٤٫٢٢ | ٢١٬٧٣٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٦ | ٥٤٣ | ٨٠٥ | ٢٬٢٤٠ | ١٬٣٨٣ | ١٢٦ | ١٬١٦٠ | ٢٬٦٨٨ | ١٣٬٩٨٠ | ١٦٬٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨١ | ٤٨٫٣٤ | ١٧٨٫٢٨ | ٣٨٫٢٧ | ١٠٩٫٠٩ | ٨٢٢٫٦٥ | ١٣١٫٧٤ | ٦٢٠٫١٩ | ١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫٩٥ | ١٤٥٫٦٢ | ٢٣٠٫٨٦ | ٧٩٢٫٥٢ | ١٬٨٨٤٫٣٥ | ٤٣٠٫٣١ | ١٬١٩٢٫٠٠ | ١٬٩٢٠٫٤٤ | ٢٬٨٢١٫٥٢ | ٧٨٬٢٣٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٥ | ٣٣٨ | ٨٥٢ | ٦٣٦ | ٤١٧ | ١٬٠٣٠ | ١٬٨٤٥ | ٨٤٥ | ١١٬٣٣٣ | ١١٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٠٧ | ١٥١٫٧٠ | ٢٥٫٣٩ | ٣٤٫٤٣ | ١٤٧٫٢٠ | ٧٩٫١٠ | ٥٤٫١٩ | ١٬٤٤١٫١٢ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٩٥ | ٩٠٫٨٣ | ٢٤٤٫٣٢ | ٢٢٤٫٨٧ | ٥٦٧٫٨٨ | ٣٬٥٢٦٫٤٢ | ١٬٨٩٦٫٢٤ | ٦٠٣٫٨٦ | ٢٬٢٨٧٫٣٠ | ٥٦٬٣٩٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٩ | ٣٧٣ | ٣٤٩ | ٢٨٣ | ٧٣ | ٢٩ | ٩٧ | ١٤٠ | ٤٩٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٩ | ٦٫٤٣ | ١٨١٫٠٦ | ٧٤٫٠٤ | ١٣٩٫٨١ | ٢٣٣٫٠٧ | ٢٤٣٫٨٤ | ٢٥٤٫٠٦ | ٩٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
