بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكينديا نيرمان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٢ | ١٥ | ٥ | ٨٥ | ١٤٥ | ١٥٤ | ١٢٢ | ٢١٤ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٤٤ | ٢٥٫٦٣ | ٦٤٫٥٠ | ١٬٤٦٧٫٥٥ | ٧٠٫٢٢ | ٥٫٩٨ | ٢٠٫٦٧ | ٧٥٫٠٣ | ١٦٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨١٫٥١ | ٢٬٢٨٣٫٥٥ | ٧٦٠٫١٣ | ١٬٠١٨٫٣٢ | ٤٬٥٣٥٫٣٢ | ١٩٬٨٨٥٫٩١ | ٩٬٣١٤٫٣٩ | ٤٤٬٩٣٤٫٩٣ | ٧٣٬٧٦٩٫٦٦ | ٣٦٥٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٣ | ٨ | ٥٩ | ٤٠ | ٤٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ٩٫٥٧ | ٢٩٫٩٧ | ٧٣٫٣٨ | ٣٩٨٫٦٩ | ٦٥٨٫٢٤ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٠١٫٨٢ | ٢٬٣٧٨٫٨٨ | ٦٩٠٫٦٤ | ١٬٨٢٥٫٢٣ | ١٣٨٫٠٢ | ١٬٠٦١٫٩٧ | ٣٬٥٥٨٫٧٧ | ١٤٬٦٤٥٫٢٢ | ١٣٬٧٣٦٫٢١ | ١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٥ | ٣١ | ٢٥ | ٨٦ | ١٣٨ | ٩٧ | ٨٣ | ١٧٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٨ | ٢٢٫٧٩ | ١٨٫٥٦ | ٢٣٧٫٧٣ | ٦٠٫٦٣ | ٢٩٫٩٩ | ١٤٫٦٥ | ١١٠٫٢٧ | ١٥٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٨٣٫٧٣ | ٤٬٧٦٦٫١٧ | ١٬٥٥٠٫٦٦ | ٤٬٧٦٦٫١٧ | ٤٬٥٧٣٫٤٥ | ١٨٬٩٢٣٫٩٤ | ٥٬٨٥٥٫٥٦ | ٣٠٬٣٨٩٫٧١ | ٥٩٬٩٣٣٫٧٩ | ٢٦٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٣ | ٢٧٧٫٤١ | ٧٣٫٥٠ | ٤٥١٫٩٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١٢٦٫٢٧ | ٨٣٫٥٦ | ٢٠٦٫٦٢ | ١٣٬٢٨٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
