بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيم ليس للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٨ | ٣٬٠٣٣ | ٢٬٦٩٧ | ٦١ | ٢٩١ | ١٬٢٦٢ | ٦٣٤ | ١٬١٧٨ | ٢٬٧١٠ | ١٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫١٨ | ١١٫٠٨ | ١٠٢٫٢٨ | ٥٧٢٫٦٥ | ٣٣٤٫٤٧ | ٤٩٫٧٩ | ٨٥٫٨٨ | ١٢٩٫٩٥ | ٦١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٠٨ | ١٢٢٫٩٨ | ٤٩٣٫٠٧ | ٥٫٧١ | ١٠٦٫٦٩ | ٥٩٣٫٥١ | ٦٣٫١٣ | ١٬٥٨٥٫٨٧ | ١٬٣١٧٫٨٥ | ١٣٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠١ | ١٢٣ | ١٬٥٤٤ | ٨٨٥ | ١٣٨ | ١٬٢٣٢ | ١٤٨ | ٤١٠ | ٢٬١٤٤ | ١٬٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٠ | ١٬١٥٨٫٣٥ | ٤٢٫٦٧ | ١١٥٫٦٣ | ٩٩٠٫٢٤ | ٨٧٫٩٦ | ٣٧٦٫٠٩ | ٦٢٣٫٤٧ | ٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٥ | ٤٫٩٧ | ٢٨٢٫٢١ | ٨٢٫١٦ | ٥٠٫٨٠ | ٥٧٨٫٩٨ | ١٤٫٧٧ | ٥٥١٫١٤ | ١٬٠٤٢٫٦١ | ١٨٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٤٤٤ | ٦٠٦ | ١٣١ | ١٥٧ | ٢٤٤ | ١٬٤٩٠ | ١٬٥١٤ | ٣٦٠ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٩٫٦٠ | ٣٦٫٥٧ | ٧٨٫٤٤ | ١٩٫٧٤ | ٥٥٫٦٠ | ٥١١٫٤٩ | ١٫٦١ | ٧٦٫١٩ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٧ | ١٨٫٠٠ | ١١٠٫٨٦ | ١٢٫١٤ | ٥٧٫٤٩ | ١١٤٫٥٣ | ١٤٨٫٣٦ | ٢٬٠٣٧٫٠١ | ١٧٥٫٢٤ | ٤٤٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧٦٣ | ٢٬٤٦٧ | ٥٤٧ | ١٬٠٧٧ | ٢٧٢ | ٢١٣ | ١٬٠٠٤ | ٧٤ | ٢٠٦ | ٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٤١ | ٧٧٫٨٢ | ٢٩٦٫٩٤ | ١٢٥٫٢٨ | ١٧٨٫١٠ | ٣٧٢٫٠٤ | ١٠٧٫٤٠ | ١٧٦٫٧٢ | ٤٧٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
