بيان التدفق النقدي (TTM)
تي دي باور سيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢١ | ٢٩ | ٣٢٩ | ١٠٩ | ٧٨٤ | ٨٨٦ | ٣٣٠ | ٨٤٠ | ٥٨٦ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٩ | ١٬٢٥١٫٩٦ | ٦٦٫٨٤ | ٦١٩٫٠٢ | ١٢٫٩٢ | ٦٢٫٧٠ | ١٥٤٫٢٨ | ٣٠٫٢٢ | ٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٣١ | ٨٫٤٣ | ٢٠٧٫١١ | ١٣٧٫٣٠ | ١٬٧١٧٫٧٣ | ٦٦٥٫٥٤ | ٥٩٣٫٤٧ | ٢٤٦٫٥٦ | ٨٥٠٫٥٧ | ٣٬٣١٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٨٢ | ٨٣ | ٥٢ | ٨٠ | ١٠٤ | ١١ | ٣٢٦ | ٣٤٤ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ١٫٢٢ | ٣٦٫٩٧ | ٥٢٫١٠ | ٣٠٫٥٠ | ٨٩٫١٥ | ٢٬٧٨٨٫٣٧ | ٥٫٥٥ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٣ | ٢٤٫٢٥ | ٥٢٫٣٦ | ٦٥٫٩٧ | ١٧٤٫٥٨ | ٧٨٫١٧ | ٢٠٫٢٧ | ٩٥٫٦٧ | ٤٩٩٫٢٣ | ٢٬٨١٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ١٩٧ | ٣٧ | ١٠٩ | ٦٥٣ | ٨٩١ | ٢٦١ | ١٥٧ | ١٧٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٨١٫٠١ | ٣٩٠٫٦٠ | ٧٠٠٫٠٤ | ٣٦٫٥٠ | ٧٠٫٦٧ | ٣٩٫٩٥ | ١٠٫٨١ | ٦١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٢٠ | ٥٨٫٢٢ | ٢٣٫٥٨ | ١٣٦٫٩٧ | ١٬٤٣٠٫٠٤ | ٦٦٩٫٧٤ | ٤٦٩٫٥٤ | ٤٦٫٠٦ | ٢٥٢٫٣٥ | ٥٦٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٣٣٩ | ١٥٩ | ٧٩ | ٤٦ | ١٣٣ | ٥٦ | ٣٤١ | ٦٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٢٫٧٢ | ١٤٦٫٨٩ | ٤٩٫٩٧ | ١٥٧٫٤٧ | ١٩١٫٤٥ | ١٤١٫٨٣ | ٥١٢٫٠٦ | ٧٩٫٧٧ | ١١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
