بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TCPL للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٥ | ١٬١١٠ | ٩٨٥ | ٩٧٠ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٩٣ | ١٬٤١٣ | ٢٬٣٤٠ | ١٬٦٣٥ | ١٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ١١٫٢٧ | ١٫٥٣ | ١٧٫٣٦ | ٣٫٩١ | ٢٩٫٢١ | ٦٥٫٦١ | ٣٠٫١٤ | ١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٣٥٧٫٦٥ | ٣٬٨٨٤٫٦٦ | ٦٬٢٩٧٫٣٠ | ٢٬٩٦٩٫٥٩ | ٣٠٬٠١٩٫٣٦ | ٤٬٦٦٢٫٦٦ | ٤٬٩٢٠٫٩٢ | ١٦٬٨٦٨٫٨١ | ٢٠٬٠٣٦٫٥٨ | ١٣٬٢٧٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠١ | ٤١٤ | ٩٣١ | ١٬٩٥٢ | ١٬٥١٣ | ٩٠٠ | ١٬٨٣٣ | ١٬٥٦٥ | ١٬٠١١ | ١٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣١ | ١٢٤٫٧١ | ١٠٩٫٧٥ | ٢٢٫٤٧ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٣٫٧٤ | ١٤٫٦١ | ٣٥٫٣٨ | ٤٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٥٢٫٤٦ | ١٬٤٤٩٫٤٦ | ٥٬٩٥٠٫٥٠ | ٥٬٩٧٧٫٢٩ | ٣٩٬٩١٥٫٨٥ | ٣٬٨٣٥٫٩٥ | ٦٬٣٨٣٫٩٥ | ١١٬٢٨٣٫٣٨ | ١٢٬٣٩٧٫٩٩ | ١٤٬٩٣٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٧ | ٦٦٧ | ٣٩ | ١٬٠١٥ | ٣٧٩ | ٢١٧ | ٤٤٩ | ٧٦١ | ٦٣١ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٦ | ٩٤٫٢١ | ٢٬٧٢٩٫٢٠ | ٦٢٫٦٦ | ١٥٧٫٣٥ | ٣٠٦٫٤٩ | ٢٦٩٫٥٥ | ١٧٫٠٣ | ١٢٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٠٥٫٢٠ | ٢٬٣٣٥٫١٩ | ٢٤٦٫٨١ | ٣٬١٠٧٫٧٠ | ٩٬٩٩٦٫٤٩ | ٩٢٦٫٧١ | ١٬٥٦٣٫٠٣ | ٥٬٤٨٥٫٤٢ | ٧٬٧٣٨٫٥٤ | ١٬٧٦٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ١٦ | ٣٣ | ٤ | ٢٣ | ٢٩ | ١٤ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٢١ | ٤٥٫٢٦ | ١٠٨٫٨٠ | ٨٨٫٣٩ | ٧١٨٫٦٢ | ٢٢٢٫٤٢ | ٥١٫٦٩ | ١٥٨٫٨١ | ٢٢٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
