بيان التدفق النقدي (TTM)
تي سي آي اكسبريس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٠ | ١٬٠٢٣ | ٩٨٢ | ١٬٢٧٦ | ١٬٢٤٠ | ١٬٤٦٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٦٠ | ١٬١٩٢ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٢ | ٣٫٩٩ | ٢٩٫٩٠ | ٢٫٨١ | ١٨٫١٧ | ٥٫٢١ | ٢٫٠٥ | ١٢٫٣٩ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢٦٫٣١ | ٥٬٢٤٥٫١٣ | ٣٦٨٫٤٨ | ١٬٩٣٨٫٦٠ | ١٣٬٧٧٥٫٥٦ | ٧٬٥٥٢٫٠٦ | ١٬٦١٤٫٧٧ | ٤٬٢٣٧٫٣٨ | ١٬٦٩٢٫٧٦ | ٢٬٢٥١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٦ | ٩٦٠ | ٥٥٩ | ٩٠٣ | ٨٠٤ | ٦٤٧ | ٧٨٠ | ١٬٠٥٠ | ٨٣٦ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٥ | ٤١٫٧٨ | ٦١٫٤٨ | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٤٦ | ٢٠٫٥٨ | ٣٤٫٦٣ | ٢٠٫٤٧ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٦٫٣٧ | ٤٬٩٢٣٫٥٩ | ٢٠٩٫٧٦ | ١٬٣٧١٫٨٨ | ٨٬٩٢٧٫٧٨ | ٣٬٣٣٥٫٥٧ | ٩٠٧٫٣٣ | ٣٬٢٧٢٫٥٩ | ١٬١٨٦٫٧٩ | ١٬٧٣٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٨٢ | ١٥٧ | ٣٠٧ | ٤٤٥ | ٨٣٧ | ٦٩٤ | ٢٧٨ | ٢٨٦ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٨ | ٩٠٫٥١ | ٩٦٫١٠ | ٤٤٫٩٧ | ٨٨٫١٠ | ١٧٫٠٦ | ٦٠٫٠٣ | ٢٫٩٥ | ١٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٦١ | ٤٢١٫٥٤ | ٥٨٫٧٦ | ٤٦٦٫٧٢ | ٤٬٩٤٦٫٦٧ | ٤٬٣١٦٫٤٩ | ٨٠٧٫٥٦ | ٨٦٤٫٨٠ | ٤٠٥٫٩٧ | ٦١١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٢٠ | ٢٦٦ | ٦٦ | ٩ | ١٩ | ٨٦ | ٣٢ | ٧٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٤ | ١٬٤٦٦٫٦٧ | ٧٥٫٣١ | ١١٣٫٦٨ | ١١٥٫٥٦ | ٣٤٣٫٣٠ | ١٣٧٫٣٣ | ١١٩٫٣١ | ١٧٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
