بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النقل الهندية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧١٨ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٣٦٦ | ٣٬٦٨٠ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٥٣٧ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٤٠٧ | ٣٬٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ١٠٫٤٧ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦٧ | ١٫٩١ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٨٠ | ٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٣٫١٧ | ١٬٤٥٨٫٩٣ | ٣٥٬٦٦٨٫٨٢ | ١٬٠٨٧٫٦١ | ٥٨٤٫٢٣ | ٣٥٣٫٤٢ | ١٬٠٥٤٫٢٢ | ٣٤٤٫٩٣ | ٣٬٨٤٣٫٣٢ | ١٬١٢٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٩ | ١٬٠٧٥ | ٩٠٢ | ٧٦٢ | ١٬٧٩٢ | ١٬٩٣١ | ٣٬٥٦٨ | ٤٬٠٣٨ | ١٬٤١٧ | ٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٥ | ١٦٫٠٨ | ١٥٫٥٠ | ١٣٥٫٠٩ | ٧٫٧٩ | ٨٤٫٧٦ | ١٣٫١٦ | ٦٤٫٩٠ | ٢٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٥٧ | ٥١٤٫٥٩ | ٩٬٥٥٨٫٢٤ | ٢٢٥٫٢٥ | ٣١٨٫٣٣ | ١٨٩٫٢٦ | ١٬٠٦٣٫٤٢ | ٤٦٥٫٢١ | ١٬٥٩٨٫٦٢ | ٣٠٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٨٤ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٥٨٠ | ٩٣٤ | ٦٥٥ | ٣٠٥ | ١٧٦ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ٤٠٫٢٦ | ٤٫٢٩ | ٦٣٫٨٠ | ٢٩٫٨٩ | ٥٣٫٤٦ | ١٥٧٫٩٠ | ١٬٢٧٨٫١٣ | ٤٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٦٠ | ٨٤٤٫٣٤ | ٢٦٬٢١٠٫٥٩ | ٧٦٢٫٣٦ | ١٦٥٫٩١ | ٦٤٫١٦ | ٩٠٫٨١ | ٢٠٫٣٣ | ٢٬٣٤٤٫٦٩ | ٩١٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٢٠٩ | ٩ | ٣٣٨ | ٥٦٣ | ١٬٠٢٠ | ٣٣٦ | ٨٦٨ | ٨٩ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٥ | ١٠٤٫٥٢ | ٣٬٦٨٥٫٤٦ | ٦٦٫٣٥ | ٨١٫٣٠ | ١٣٢٫٨٨ | ١٥٨٫٦٨ | ٨٩٫٧٩ | ٢٦١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
