بيان التدفق النقدي (TTM)
تريبهوفانداس بهيمجي زافيري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦١٨ | ٢٬٣١٠ | ١٬٢٥٣ | ٦٦٢ | ٢١١ | ٩٣٢ | ٤٣٠ | ٣٩٧ | ٤٢١ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ٤٥٫٧٥ | ١٥٢٫٨٢ | ٦٨٫١٧ | ٥٤٢٫١٨ | ٥٣٫٨٧ | ٧٫٦٦ | ٦٫١٦ | ١٦٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٣٫١٤ | ٦٬٩٤٩٫٩٢ | ٢٬٢٤٤٫٩٦ | ٢٬٦٧١٫٩٢ | ٩٤٦٫٦٨ | ٥٦٬٣٩٧٫٨٢ | ١٠٬٠١٣٫٩١ | ١٬٠١٠٫٣٦ | ٢٬٦١٧٫٥٦ | ٢٠٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٥٣ | ٢٣ | ٢١ | ٤٣ | ٦٦ | ٧٨ | ٦٦ | ١١٦ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٠ | ١٤٣٫٨٦ | ٩٫٥٣ | ١٠٤٫٨٦ | ٥٤٫٢٧ | ١٨٫٤٥ | ١٦٫٠٤ | ٧٧٫٠١ | ٢٨٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٢٣ | ١٥٨٫٦١ | ٤١٫٤٢ | ٨٤٫٤٣ | ١٩٢٫٥٣ | ٤٬٠٠١٫٧٦ | ١٬٨٢٤٫٣٩ | ١٦٧٫٣٧ | ٧٢٣٫٠٢ | ٣٤٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٥٧ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٢٨٦ | ٧٠٨ | ٢٧٦ | ٨٦٧ | ٣٥٦ | ٢٩٢ | ٢٨٩ | ٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٦ | ٤٤٫٨٠ | ١٥٥٫٠٣ | ٦١٫٠٢ | ٤١٤٫٤٣ | ٥٨٫٩٧ | ١٧٫٩٧ | ١٫٠٣ | ٣٩٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٦٫٣٧ | ٧٬٠٠٨٫٥٣ | ٢٬٣٠٣٫٥٤ | ٢٬٨٥٦٫٣٥ | ١٬٢٣٩٫٢١ | ٥٢٬٤٩٦٫٠٧ | ٨٬٢٨٩٫٥٢ | ٧٤٢٫٩٩ | ١٬٧٩٤٫٥٥ | ٦٥٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٣ | ٥٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٢ | ٤ | ٣٩ | ١٦ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٥ | ٢٦٧٫٩٤ | ١٤٤٫٣٨ | ١٠٫١٦ | ١٠٧٫٤٢ | ١٥٩٫٨١ | ١٬٠١٥٫٢٤ | ٥٩٫٠٢ | ٧١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
