بيان التدفق النقدي (TTM)
تاتا ميتاليكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٣ | ٢٬٨١٢ | ٤٬٠٥٧ | ٤٬٧٠٣ | ٢٬٢٥٢ | ٩٢٠ | ١٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫١٨ | ٤٤٫٢٤ | ١٥٫٩٣ | ٥٢٫١١ | ٥٩٫١٦ | ٤٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٢ | ٤١٦٫٥٣ | ٥٧٣٫٠٥ | ١٬٤٠٥٫٥٩ | ٣٣٩٫٩٩ | ٣٢٢٫٩٧ | ٢٢٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠٧ | ٢٬٧٨٨ | ٣٬٣٨٠ | ٣٬٨٠٧ | ٢٬٢٩١ | ٤٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٦ | ٢١٫٢٣ | ١٢٫٦٥ | ٣٩٫٨٣ | ١٠١٫٩٧ | ٢٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٧٤ | ٤١٢٫٩٠ | ٤٧٧٫٤٣ | ١٬١٣٧٫٨٦ | ٣٤٥٫٨٥ | ١٥٫٨٤ | ١٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧١ | ٧٠٠ | ١٬٣٨٥ | ٥٦١ | ٦٢٤ | ٦٨٠ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٢ | ٩٧٫٩٢ | ٥٩٫٤٧ | ١١٫١٢ | ٩٫٠٧ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦٢ | ١٠٣٫٦٣ | ١٩٥٫٦٢ | ١٦٧٫٧٣ | ٩٤٫١٤ | ٢٣٨٫٨١ | ١١١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٧ | ٦٧٥ | ٧٠٨ | ٣٣٥ | ٦٦٢ | ٢٨٥ | ٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٩٤ | ٤٫٨٤ | ١٤٧٫٢٧ | ٢٩٧٫٩٨ | ١٤٣٫٠٠ | ١٠٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
