بيان التدفق النقدي (TTM)
تاتا كوفي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٨٤ | ٣٬٠٢٠ | ٢٬٦٢٨ | ١٬٤٣٣ | ١٬٤٢٩ | ٢٬٩٢٨ | ٢٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٨ | ١٢٫٩٩ | ٤٥٫٤٧ | ٠٫٢٧ | ١٠٤٫٩٠ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٤٤ | ٢٢٨٫٥٥ | ٥٨٢٫٧٩ | ٩٠٫٩٦ | ٨٦٦٫٥٨ | ٥٨٨٫٧١ | ٤٣٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٠ | ٢٥١ | ٢٢١ | ٨١ | ١٨٧ | ١٦٨ | ٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٦ | ١٢٫٠١ | ٦٣٫٦٠ | ٣٣١٫٩٧ | ١٨٩٫٩٠ | ٢٢٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٦ | ١٩٫٠٢ | ٤٩٫٠٦ | ٥٫١١ | ١١٣٫٢٧ | ٣٣٫٧٦ | ٨٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٦ | ١٬٤٠٩ | ٢٬٧٨١ | ٢٬٩٦٥ | ١٬٨٩٣ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤١ | ٩٧٫٣٦ | ٦٫٦٢ | ٣٦٫١٥ | ٢٣٫٠٤ | ١٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٧٦ | ١٠٦٫٦٣ | ٦١٦٫٧٨ | ١٨٨٫٢٣ | ١٬١٤٨٫٠٧ | ٤٦٨٫٣٣ | ٤٤٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٩٧٧ | ١٬٣٢١ | ٤٥١ | ١٬٥٧٥ | ١٦٥ | ٤٩٧ | ٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٣ | ١٣٤٫١٢ | ٢٤٩٫٣٧ | ٨٩٫٥٣ | ٤٠١٫٦١ | ٢٢٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
