بيان التدفق النقدي (TTM)
تيستي بايت إيتابلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٠ | ٤٠١ | ٦٦١ | ٦٥٠ | ٥٧٠ | ٦١١ | ٦١٦ | ٦٦٨ | ٤٠٦ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨١ | ٦٤٫٩٩ | ١٫٧٢ | ١٢٫٣١ | ٧٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ٨٫٤٦ | ٣٩٫١٦ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫١٥ | ١٤٧٫٦١ | ٨٤٦٫١٥ | ٢١٠٫٥١ | ٦٬٦٧٨٫٥٥ | ٦٤٠٫٧٢ | ٦٨٥٫٣٧ | ١٬٣٤٨٫٩٠ | ٩١١٫٢٦ | ٥٧٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٠ | ٥٦١ | ٤٦٢ | ٤٦٦ | ٦١٠ | ٣٣٧ | ١٤٣ | ١٦١ | ١٥١ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ١٧٫٧٢ | ١٫٠٤ | ٣٠٫٧٦ | ٤٤٫٧٠ | ٥٧٫٧١ | ١٢٫٧٥ | ٦٫٢٤ | ١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤١٫٤٢ | ٢٠٦٫٧٢ | ٥٩٠٫٩٢ | ١٥١٫١٥ | ٧٬١٤٩٫٨٢ | ٣٥٣٫٨٨ | ١٥٨٫٧٥ | ٣٢٤٫٧٨ | ٣٣٨٫١٠ | ١٨٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٤٣٢ | ٢٧٨ | ٤٩٢ | ٣٢ | ١٧٨ | ٣٨٣ | ٥٥٧ | ٣٠٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٠ | ١٦٤٫٢٦ | ٧٧٫٢٢ | ١٠٦٫٤٤ | ٦٦٢٫٣٠ | ١١٥٫٢٣ | ٤٥٫٢١ | ٤٦٫٠٧ | ٣٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٢٨ | ١٥٩٫١١ | ٣٥٥٫٢٢ | ١٥٩٫٣٧ | ٣٧١٫٢٨ | ١٨٦٫٨٤ | ٤٢٦٫٦٣ | ١٬١٢٤٫١٢ | ٦٧٣٫١٦ | ٢٩٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٢٧١ | ٧٨ | ٣٠٩ | ٩ | ٩٥ | ٩٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٠٫٠٥ | ١٢٨٫٧٨ | ٢٩٥٫٠٢ | ٩٧٫٢٤ | ١٬٢١٧٫٣٥ | ٥٫٧٤ | ١٥٥٫١١ | ٩٫٩٤ | ٢٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
