بيان التدفق النقدي (TTM)
تارك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤٣ | ٨١٢ | ٣٬٨٦٠ | ٨١٠ | ٣٤٦ | ١٬٥٨٢ | ٨٣٨ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٢٤ | ٣٧٥٫٤٩ | ٧٩٫٠١ | ١٤٢٫٧٥ | ٣٥٦٫٨٠ | ٤٧٫٠٣ | ٤٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٥٫٩١ | ١٬١٨٦٫٧٣ | ٥٠٦٫٨٢ | ٩٠٫٦٢ | ٦٨٫٥٨ | ٣٣٦٫٩١ | ٢٣٩٫٦٥ | ٤٠٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٠ | ٣٬٦٧٠ | ٣٬٨٥٨ | ٧٤٥ | ٦٣٤ | ٣٩١ | ٤١٩ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٧٫٤٣ | ٥٫١٢ | ٨٠٫٦٨ | ١٤٫٩٥ | ١٦١٫٦٤ | ٧٫٢٠ | ٦١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٣٠ | ٥٬٣٦٥٫٠٧ | ٥٠٦٫٥٤ | ٨٣٫٣٥ | ١٢٥٫٤٨ | ٨٣٫١٨ | ١١٩٫٧٥ | ٦٤٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٨ | ٢٬٧٩٠ | ٧٦٤ | ٩٥٩ | ١٬٤٨٥ | ١٬٦٦١ | ٧٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٧ | ١٢٧٫٣٧ | ٢٥٫٥٧ | ٢٥٤٫٨٨ | ١١٫٨٥ | ٩٥٫٨١ | ٣٠٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٠٫٢٢ | ٤٬٠٧٨٫٣٤ | ١٠٠٫٢٨ | ١٠٧٫٢٧ | ٢٩٤٫٠٦ | ٣٥٣٫٧٣ | ١٩٫٩١ | ١٣٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٦٨ | ٧٦٢ | ٨٩٤ | ٥٠٥ | ٤٧٠ | ٣٥٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ١٬٠١٣٫٣٨ | ١٧٫٣٩ | ١٥٦٫٥٠ | ٧٫٠٢ | ١٧٤٫٤٧ | ١٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
