بيان التدفق النقدي (TTM)
تالبروس لمكونات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٧ | ٦٦٢ | ٥٥٤ | ٥١٧ | ٤٤٦ | ٥٦٦ | ٧٧٥ | ٦٦٧ | ٧٨٢ | ٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٦ | ١٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ١٣٫٧١ | ٢٦٫٨٧ | ٣٦٫٩٨ | ١٣٫٨٨ | ١٧٫١٣ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٢٫٤٨ | ٦٬٨٩٧٫٧٦ | ١٬٤٢٣٫٦٧ | ٧٬٤٤٤٫٦٦ | ٧٬٢١٦٫٨١ | ١٬٧٥٢٫٦١ | ١٢٩٬٨٣٣٫٠٠ | ٢٬٢٨٣٫١١ | ١٨٬٢٧٥٫٧٦ | ٦٤١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ١٩ | ١٦ | ٢٥٣ | ٣١٦ | ٣٧٠ | ٤٧١ | ٥١٨ | ٥٦٢ | ٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٦ | ١٥٫٨٦ | ١٬٤٩١٫٧٩ | ٢٤٫٦٢ | ١٧٫٢٩ | ٢٧٫١٢ | ٩٫٩٠ | ٨٫٤٩ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٨١ | ١٩٧٫٢٢ | ٤٠٫٩١ | ٣٬٦٥٠٫٦٠ | ٥٬١١٠٫٩٩ | ١٬١٤٧٫٥٠ | ٧٨٬٨٨٥٫٥٩ | ١٬٧٧٠٫٣٢ | ١٣٬١٢٥٫٧١ | ٣٥٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٩ | ٦٥٣ | ٥٧٧ | ٢٧٠ | ١٢٤ | ١٦٣ | ٣٠٥ | ١٧٩ | ٢١٦ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٩ | ١١٫٥٧ | ٥٣٫١٥ | ٥٤٫١٥ | ٣١٫٥٦ | ٨٦٫٨٧ | ٤١٫٢١ | ٢٠٫٥٩ | ٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٨٫٦٧ | ٦٬٨٠٠٫٥٤ | ١٬٤٨٢٫٧٥ | ٣٬٨٩٤٫٠٧ | ٢٬٠٠٥٫٨٣ | ٥٠٥٫١١ | ٥١٬٠٤٧٫٤٠ | ٦١٢٫٧٩ | ٥٬٠٥٠٫٠٥ | ١٨٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٠ | ٣٩ | ٧ | ٦ | ٣٢ | ١ | ٢٩ | ٤ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٢ | ٣٠٥٫٥٦ | ٨٢٫١٦ | ١٨٩٫٠١ | ٤٢٢٫٤٣ | ١٠١٫٨٥ | ٤٬٧٩٧٫١٥ | ١١٤٫٦٣ | ٢٬٨١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
