بيان التدفق النقدي (TTM)
خذ الحلول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٧٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬٠٨٨ | ١٬٢٠٣ | ١٧ | ٢٠٠ | ٣٠ | ٩٣ | ٩٧ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ١٩٫٥٦ | ١٠٫٥٩ | ١٠١٫٣٨ | ١٬٣٠٤٫٢٧ | ٨٥٫٢٢ | ٢١٤٫٨٤ | ٤٫٠٤ | ٢٦٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٩٫٠٧ | ٢٬١٩٦٫١٥ | ٣٨٨٫٢٠ | ٣٤٠٫١٥ | ٩٥٫٩٦ | ١٠٩٫٥٣ | ٩٫٩٠ | ٩٤٫٣١ | ٤٬٨٩٤٫٩٥ | ٦٤٨٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٣٩ | ٥٧٠ | ٣٧٨ | ٣٠٦ | ٢٦ | ٢١ | ٩٩ | ٧٥ | ٦ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٠ | ٣٣٫٧٤ | ١٨٫٨٧ | ٩١٫٥٨ | ١٧٫٦١ | ٣٦٣٫٦٢ | ٢٤٫٢٦ | ٩١٫٤٢ | ٣٬٥٦٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٧٫٢٨ | ٩٢٥٫٤٥ | ١٣٤٫٧٤ | ٨٦٫٦١ | ١٤٨٫٩٣ | ١١٫٦٣ | ٣٢٫٩٦ | ٧٥٫٥٤ | ٣٢٣٫٢٣ | ٨٨٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٢ | ٨٣٩ | ٩٩١ | ٥٤٥ | ٤٤٣ | ٣٥٧ | ٢١٢ | ١١٧ | ٩١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٤ | ١٨٫١١ | ٤٥٫٠١ | ١٨٫٦٦ | ١٩٫٤٥ | ٤٠٫٥٨ | ٤٤٫٧١ | ٢٢٫١٠ | ٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٦٦ | ١٬٣٦٣٫٢٠ | ٣٥٣٫٧٩ | ١٥٤٫١٣ | ٢٬٥٦٠٫٤٢ | ١٩٥٫٤٧ | ٧١٫٠١ | ١١٨٫٨٠ | ٤٬٦١٧٫١٧ | ١٢٨٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٦٢ | ٢٨٠ | ٣٥٤ | ١٧ | ١٨٣ | ٢٩٩ | ٩٩ | ٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٧ | ٣٥٥٫٠٩ | ٢٢٦٫٢١ | ١٠٤٫٩٠ | ٩٥٥٫١٤ | ٦٣٫٥٨ | ٦٦٫٩٦ | ٩٨٫٠٠ | ١٬٣٧٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
