بيان التدفق النقدي (TTM)
سيستانجو تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٣٤ | ٥١ | ١٣٣ | ٣٠٣ | ٨٧ | ٢٦١ | ٤٣٥ | ٢٧٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٧ | ٥١٫٨٣ | ٣٦٠٫١٩ | ١٢٧٫٢٧ | ١٢٨٫٦٦ | ٢٠٠٫٢١ | ٦٦٫٦٩ | ٣٥٫٧٦ | ٥٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٣٤ | ١٠٠٫٧٥ | ١٧٫٠٦ | ٧٨٫٠٢ | ٧٣١٫٦١ | ٢٧٫٨٤ | ١٦٤٫١٢ | ٧٬٥٨٧٫٠٩ | ٣٧٣٫٣٢ | ٧٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٧ | ٧٠ | ١٤ | ٢٧ | ٣٩٧ | ٤٢١ | ٤٤٥ | ٢١١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١١ | ٩٥٦٫٩٢ | ٧٩٫٧٣ | ٢٨٨٫٩٥ | ١٬٥٧١٫٤١ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٥ | ٥٢٫٦٦ | ١١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٢٦ | ١٩٫٨٦ | ٢٣٫٤١ | ٨٫٣٤ | ٦٥٫٠٢ | ١٢٧٫٠٣ | ٢٦٤٫٦٩ | ٧٬٧٦٢٫٨٤ | ٢٨١٫٤٨ | ١٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦ | ٣٢٠ | ٣١٩ | ٣١٨ | ٣ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٤٫٢٢ | ٤٬٨٨٨٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٠٠٫٧٩ | ١٣٦٫٠٥ | ٣٧٧٫٤١ | ٤٠٫٦٨ | ٢٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٨ | ١٩٫١١ | ١٠٦٫٣٥ | ١٨٦٫٣٦ | ٧٦٦٫٥٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٥٧ | ٧٥٫٧٥ | ٨٫١٦ | ٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٤ | ٣٠١ | ١٧١ | ٤١ | ٣١٢ | ١٥٩ | ٦ | ٧٥ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٠٤ | ٧٩٦٫٥٦ | ٤٣٫١١ | ٧٥٫٧٦ | ٨٥٣٫١٥ | ٤٩٫٠٨ | ٩٦٫٣٩ | ١٬٤٠٥٫٥٣ | ١٠٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
