بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرما اس جي اس للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ١٤٥ | ٥٢ | ٧٠٣ | ٩٢٩ | ١٬٠٩١ | ٩٩١ | ١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٣ | ١٣٦٫١٢ | ١٬٢٣٩٫٨٧ | ٣٢٫٢١ | ١٧٫٤٦ | ١٩٠٫٨٢ | ٧٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٤١ | ٢٦٦٫٥٢ | ٦٫٤٢ | ٥٣٧٫٣٢ | ٣٩٣٫٨٢ | ٣٤٢٫١٧ | ٣٬١٤٩٫٢٩ | ٧٬١٣٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٤ | ٣٬٩٣٦ | ١٬٠٥٢ | ٨٬٨٥٧ | ٣٣ | ٢٨٣ | ١٬٩٥٨ | ١٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٨٨ | ٧٣٫٢٧ | ٧٤١٫٨٨ | ٩٩٫٦٢ | ٧٤٥٫٣٥ | ٥٩٢٫٤٣ | ٤٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٦٦٫٠٦ | ٧٬٢٢٤٫٨٠ | ١٢٨٫٨٣ | ٦٬٧٧٢٫٠٥ | ١٤٫١٨ | ٨٨٫٦٦ | ٦٬٢٢١٫٧٧ | ٤٬٢٥٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٠ | ٣٬٥٨٧ | ٣٠ | ٩٬٦٨٠ | ١٬٠٠٠ | ١٬٥٠٣ | ٩٨٤ | ٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫٤٣ | ٩٩٫١٧ | ٣٢٬٤٦٩٫٣١ | ٨٩٫٦٧ | ٥٠٫٢٤ | ٣٤٫٤٩ | ١٧١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٤٫٦٧ | ٦٬٥٨٤٫٣٨ | ٣٫٦٤ | ٧٬٤٠٠٫٨٧ | ٤٢٣٫٩٨ | ٤٧١٫١٧ | ٣٬١٢٨٫١٩ | ٢٬٨٥٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٤ | ٨١٧ | ١٣١ | ٢٣٦ | ٣١٩ | ٣١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٢٢ | ١٬٥٩٨٫٩٤ | ١١٦٫٠٢ | ٨٠٫٣٨ | ٣٥٫١٩ | ٩٠٫١٣ | ٢١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
