بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سويجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٩١ | ٣٩٬٠٠٤ | ٤٠٬٥٩٩ | ١٣٬١٢٧ | ١٦٬٥٥٦ | ١٣٬٨٧٨ | ٢١٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٦٨ | ٤٫٠٩ | ٦٧٫٦٧ | ٢٦٫١٢ | ١٦٫١٨ | ٥٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫١٩ | ٦٧٩٫٩٦ | ١٬٥٤٠٫١٢ | ٣٬٥٨٧٫٨٨ | ٤٣١٫٤٠ | ٢٤١٫٨٤ | ٦٠٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٨٥٣ | ٩١٬٦٠١ | ٣٩٬٦٧٨ | ١٤٬٥٨٥ | ١٣٬٤٠٢ | ٩٬٢٦١ | ١٣٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٩٫٦٨ | ١٤٣٫٣٢ | ٦٣٫٢٤ | ٨٫١١ | ٣٠٫٩٠ | ٢٤٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫٧٧ | ١٬٥٩٦٫٩٠ | ١٬٥٠٥٫٢٠ | ٣٬٩٨٦٫١٦ | ٣٤٩٫٢٣ | ١٦١٫٣٩ | ٣٧٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٣٦٬٣٤٢ | ١٬٧١٥ | ١٬٢٢٨ | ٨٢١ | ١٬١٢٢ | ٣٩٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٬٤١٩٫٣٤ | ١٠١٫٢٦ | ٢٨٫٤٢ | ٣٣٫١٥ | ٣٦٫٦٤ | ٣٬٥٧٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٣ | ٢٬٣٧٦٫٨٦ | ٦٥٫٠٨ | ٣٣٥٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ١٩٫٥٥ | ١٬٠٧٩٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬١٩٩ | ٥٬٧٣٦ | ٢٬٦٣٦ | ٣٦٦ | ٣٬٨٣٨ | ٥٬٧٣٨ | ٣٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٤٢ | ١٤٥٫٩٦ | ١١٣٫٨٨ | ١٬١٤٨٫٨٩ | ٤٩٫٥٣ | ١٦٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
