بيان التدفق النقدي (TTM)
محركات سواراج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ٢٨٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٠٠٣ | ٩٧٤ | ١٬٣٢٨ | ١٬٥٣٠ | ١٬٤٢٤ | ١٬٥٧١ | ١٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٣ | ٣٥٩٫٢٠ | ٢٢٫٠٣ | ٢٫٨٥ | ٣٦٫٣٧ | ١٥٫١٨ | ٦٫٩٣ | ١٠٫٣٥ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٠٠٫١٩ | ٧٨٫٧٧ | ٣٬٥٦٥٫٢٧ | ٣١٣٫١٤ | ١٦٬٦٠٤٫٦٩ | ٦٬١٩٣٫٥٤ | ١٧٬٤٧٦٫٢١ | ٢٥٬٨٨٧٫٣٦ | ٧٬٦٦٨٫٩٠ | ٧٬٤٢٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٤ | ٥٦٣ | ٤١٠ | ٤٨٤ | ٧ | ٣٧٦ | ٤٠٠ | ٢٩٦ | ٣٩١ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٦ | ١٧٢٫٨٩ | ١٨٫٠٩ | ٩٨٫٦٥ | ٥٬٦٤١٫٤٦ | ٦٫١٩ | ٢٦٫٠٣ | ٣٢٫٢٢ | ٤٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٥٫٥٨ | ١٥٨٫٢٩ | ١٬١٣٧٫١٨ | ١٥١٫٢٧ | ١١١٫٧٣ | ١٬٧٥٤٫٦٢ | ٤٬٥٦٤٫٧١ | ٥٬٣٧٤٫٥٥ | ١٬٩٠٧٫٦٧ | ٢٬٤٤٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٧ | ٤٨٧ | ٨٤٠ | ٨٣٨ | ٩٧٣ | ٩٧٣ | ١٬١٢٢ | ١٬١٢٣ | ١٬١٦٠ | ١٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٣٣ | ٠٫١٤ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٠١ | ١٥٫٢١ | ٠٫١٠ | ٣٫٣١ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥١٥٫٧٦ | ١٣٧٫٠٧ | ٢٬٣٢٨٫٠٨ | ٢٦١٫٨٧ | ١٦٬٥٩٢٫٩٦ | ٤٬٥٣٨٫٩٣ | ١٢٬٨١١٫٤٩ | ٢٠٬٤١٢٫٢٤ | ٥٬٦٦١٫٢٣ | ٤٬٨٨٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣٥٥ | ٣٦ | ٣٢٠ | ٦ | ٢١ | ٩ | ٦ | ٢٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٬٣٨٣٫٠٣ | ٨٩٫٨٥ | ٩٨٧٫٧٥ | ٩٨٫١٧ | ٢٦٥٫٦٠ | ١٤٠٫٨٢ | ٣٧٫١٧ | ٢٧٢٫٥١ | ١٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
