بيان التدفق النقدي (TTM)
سواراج سويت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ١٥٠ | ٢٨ | ٩٥ | ١٥٣ | ٥٠ | ٥٣ | ٤٤٩ | ٤٧٠ | ٤٩١ | ٤٥٠ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٧٠ | ٨١٫٦٩ | ٤٤٦٫١٦ | ٦٠٫٨٧ | ٦٧٫٢٧ | ٢٠٥٫٥٧ | ٧٤٨٫٢٧ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ٨٫٣٧ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٬٣٤٦٫٤٨ | ٧٣١٫١٣ | ٢٦٦٫٩٠ | ١٤٧٬٩٢٦٫٨٣ | ٩١٣٫٨٥ | ٥٨٨٫١٦ | ١٨٬٦٣٥٫٩٢ | ١٢٬٣٣٧٫٤٠ | ٢٧٬٩٦٩٫٢٠ | ١٧٥٬٩١٦٫٤٩ | ١٩٬٨٥٩٫٧٩ | ٩٬٦١٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٤٦٩ | ٥٢٧ | ٥٨٤ | ١٧٢ | ٢٥٦ | ٣٣٩ | ٩٩١ | ١٬٠٢٢ | ١٬٠٥٣ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٣٫٢٧ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٧٠٫٤٨ | ٤٨٫٣٤ | ٣٢٫٥٩ | ١٩٢٫٢٤ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٢ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٬٢٧١٫٨٣ | ٢٬٢٨٣٫٦٢ | ٥٬١٠٩٫١٧ | ٩٠٧٬٠٩٣٫٤٤ | ١٬٠٢٨٫٤١ | ٣٬٠٠٠٫٢٠ | ١١٩٬٣٨٤٫٥١ | ٢٧٬٢٢٨٫٤٤ | ٦٠٬٨١٧٫٠٢ | ٣٧٧٬٢٧٩٫٥٧ | ٥١٬٣٥٥٫٨٠ | ٢٩٬٩٥٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٤٠ | ٥٠٩ | ٦٧٩ | ٣٠٩ | ٢٩٧ | ٢٨٦ | ٥٣٨ | ٥٥٠ | ٥٦٢ | ٧١٥ | ٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٬١٠٢٫٥٥ | ٥٠٫٠١ | ٣٣٫٣٤ | ٥٤٫٥٣ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٦ | ٨٨٫٣٠ | ٢٫٢١ | ٢٫١٧ | ٢٧٫٢٩ | ٢١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٥٫٣٥ | ١٬٦٥٢٫٤٨ | ٤٬٩٤٢٫٢٧ | ١٬٠٥٥٬١٢٠٫٣١ | ١٬٨٤٢٫٢٦ | ٣٬٤٨٨٫٣٦ | ١٠٠٬٦٤٨٫٥٩ | ١٤٬٧٩١٫٠٤ | ٣٢٬٧٤٧٫٨٦ | ٢٠١٬٤٦٣٫٠٨ | ٣١٬٥٩٦٫٠٠ | ٢٠٬٤٤٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ١٧ | ٩ | ٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٬٠٤٣٫٦٦ | ٤٩٫٨٤ | ٩٩٫٣٨ | ٢٦٬١٣٩٫٦١ | ٤٩٫١٥ | ٩٦٫٦٧ | ١٬١٨١٫٣٤ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٦١ | ٧١١٫٦٥ | ٨٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
