بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٢٥ | ١٬٧٢٦ | ٢٨٨ | ١٬٦١٣ | ٢٬٣٤٧ | ٩٥٤ | ٢٥٩ | ١٢٬٩١٧ | ٥٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٦ | ١١٦٫٦٦ | ٦٦٠٫٩٠ | ٤٥٫٥٣ | ١٤٠٫٦٥ | ٧٢٫٨٩ | ٤٬٨٩٣٫٣٧ | ١٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٧٦ | ٥٠٫٥٩ | ٣٫٤١ | ٩٨٫٢٣ | ٣١٫٢٠ | ٢١٠٫٥٠ | ٢٫٣١ | ٢٦٧٫٢٤ | ٢٠٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٠٠٧ | ٤٬٠٠٢ | ٤٬٩٤٣ | ٤٬٠٢٢ | ١١٬١٦٢ | ١٠٬٩٣٥ | ٥٬١١٦ | ٣٬٧٤٨ | ١٣٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ٢٣٫٥١ | ١٨٫٦٣ | ١٧٧٫٥١ | ٢٫٠٣ | ٥٣٫٢١ | ٢٦٫٧٥ | ٤٥٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٣٢٫٧٦ | ١١٧٫٣١ | ٥٨٫٦٠ | ٢٤٤٫٩٤ | ١٤٨٫٣٥ | ٢٬٤١٢٫٥٨ | ٤٥٫٧٦ | ٧٧٫٥٣ | ٥٢٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٦٠١ | ٩٬١٤٠ | ١٣٬٠٩٠ | ٧٬٢٧٧ | ٥٬٩٨٥ | ٩٬٥٢٨ | ١٦٬٠٣٧ | ٤٬٣٣٦ | ٥٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٧ | ٤٣٫٢٢ | ٤٤٫٤١ | ١٧٫٧٦ | ٥٩٫١٩ | ٦٨٫٣٢ | ١٢٧٫٠٤ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٤٫٠١ | ٢٦٧٫٩٠ | ١٥٥٫١٩ | ٤٤٣٫١٨ | ٧٩٫٥٥ | ٢٬١٠٢٫٠٧ | ١٤٣٫٤٥ | ٨٩٫٧٠ | ٢١٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦١٩ | ٣٬٤١٢ | ٨٬٤٣٤ | ١٬٦٤٢ | ٧٬٥٢٤ | ٤٥٣ | ١١٬١٧٩ | ٤٬٨٣٤ | ٢٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٢٤ | ١٤٧٫٢٤ | ٨٠٫٥٣ | ٥٥٨٫٢٠ | ٩٣٫٩٨ | ٢٬٥٦٦٫٤٦ | ٥٦٫٧٦ | ٤٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
