بيان التدفق النقدي (TTM)
نائب الرئيس الأول للمنسوجات العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٠ | ٢٬١٥٥ | ٣٬٨١٢ | ١٬٤٣٩ | ٣٬١٦٨ | ٢٬٣٣٥ | ٣٠٣ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٦٧ | ٧٦٫٨٧ | ٦٢٫٢٥ | ٣٢٠٫٠٩ | ٢٦٫٢٨ | ٨٧٫٠٢ | ٨٨٩٫٩٤ | ١٦٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣١ | ٦١٧٫٦٥ | ٥٤٠٬٧٣٥٫٨٩ | ٢٬٢٠٩٫٩٥ | ٣٬٠٤٥٫٠٦ | ١٬٤٧٣٫٥٥ | ٦١٥٫٤١ | ٤٬٨٩٣٫٥٢ | ١٬٧٠٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦١٧ | ٣٬٠٨٤ | ٧٠٦ | ١٬٤٢٦ | ١٬٤٠٢ | ١٬٤٥٠ | ١٬١٦٠ | ١٬١٦٠ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ١٢٢٫٨٨ | ١٠٢٫٠٨ | ١٫٦٩ | ٣٫٤٥ | ٢٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٣٢ | ٨٨٣٫٧٦ | ١٠٠٬٠٨٢٫١٣ | ٢٬١٨٩٫٢٩ | ١٬٣٤٧٫٤٥ | ٩١٥٫٠٥ | ٢٬٣٥٥٫٨٣ | ٢٬٣٧١٫٤٣ | ٦٥٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٩ | ٥٨٠ | ٤٬٥١٧ | ٢٬٨٠٠ | ١٬٦٦٢ | ٧٢٧ | ٩٠٦ | ١٬٥٣٥ | ١٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ٨٧٩٫٢٩ | ٣٨٫٠١ | ١٥٩٫٣٦ | ٥٦٫٢٨ | ٢٢٤٫٧١ | ٦٩٫٣٨ | ١٦٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٠١ | ١٦٦٫١٠ | ٦٤٠٬٧١٨٫٠١ | ٤٬٢٩٩٫٢٤ | ١٬٥٩٧٫٦١ | ٤٥٨٫٥٠ | ١٬٨٤٠٫٤٣ | ٣٬١٣٨٫٠١ | ١٬١٤٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٨ | ٣٤٩ | ١ | ٦٥ | ١٠٤ | ١٥٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٢ | ١٠٠٫٢٠ | ٩٬١٣٧٫٩٧ | ٢٥٩٫٧٣ | ٥٢٫٣٣ | ٦٨٫٩٣ | ٠٫٦٦ | ٢٨٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
