بيان التدفق النقدي (TTM)
شري فاسو اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ٣٩ | ٦١ | ٨٤ | ١١٩ | ١٢٠ | ٢٢٠ | ٢٠٤ | ٢٦٢ | ٣٠٩ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٦ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٥٫٥٣ | ٣٩٫٠٥ | ٤٠٫٦٨ | ١٫٤٣ | ٨٣٫٤٠ | ٧٫٤٨ | ٢٨٫٥٢ | ١٧٫٨٢ | ٤٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٣٢ | ١٬٠٢٩٫١٧ | ٩٨٧٫٠٦ | ٢٬٢٢٧٫٤٣ | ٣٬٤٧٦٫٢٩ | ٩٬٩٣٠٫٧٥ | ٢٩٬٩٢٨٫٠٣ | ١٤٬٠٩١٫٩٣ | ١٥٬٨٩٤٫٥٢ | ٣٬٢٩٦٫١٢ | ٢٠٣٬٢١٠٫٨٥ | ١٩٬٠٢٩٫٥٧ | ١٣٬٧٩١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٧١ | ٧٥ | ١٠٤ | ١٣٣ | ١٢٢ | ١١٢ | ٩٠ | ١٢٢ | ١٣٦ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٦ | ٦٫٢٣ | ٣٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٣ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٠ | ١٩٫٤٧ | ٣٥٫٣٥ | ١١٫٣٠ | ١٧٫٢١ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫١١ | ٣٬١٢٤٫٥٦ | ٤٬٢٩٤٫٠٥ | ٥٬٩٤٥٫٢١ | ٧٬٦٠٧٫٦٨ | ١٤٬٤١٣٫٤٩ | ٢٨٬٢٨١٫٥٧ | ١٠٬٥٧٢٫٧٣ | ٨٬٨٠٠٫٤٣ | ٢٬١٩٥٫٤٤ | ٨٧٬١٩٣٫٨٠ | ٧٬٤٨٦٫٦٣ | ١٠٬٨٨٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ | ٣٩ | ٧ | ٣١ | ٩٧ | ٧٤ | ١٥٠ | ١٨٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٩٢ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ٤٤٫٦٧ | ١١٧٫٧٩ | ٣٤٦٫٣٨ | ٢١٤٫٢٣ | ٢٣٫٤١ | ١٠١٫٢٦ | ٢٤٫٢٠ | ٧٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٧٩ | ٢٬١٩٥٫٣٩ | ٣٬٢٠٦٫٩٩ | ٣٬٦١٧٫٩٢ | ٤٬٠٣١٫٦٨ | ٤٬٥٨٣٫٠٣ | ١٬٧٤٦٫٤٦ | ٣٬٦١٩٫٢٠ | ٦٬٩٩٤٫٠٩ | ١٬٢٠٠٫٦٨ | ١١٥٬٩١٧٫٠٥ | ١١٬٤٤٢٫٨٨ | ٣٬٠١١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٣ | ١٧٧٫٣٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ١٤٨٫٦٧ | ١٤٦٫٦٨ | ١١٥٫٤٠ | ٢٦٢٫٦٠ | ٥٤٦٫١٤ | ١٠٢٫٠٨ | ١٬١٥٨٫١٤ | ١٧٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
