بيان التدفق النقدي (TTM)
سوريا روشني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٩٩ | ٥٬٤٠٠ | ٣٬٦٧١ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٨٠٢ | ٤٬٠٣٥ | ٥٬٤٦٢ | ٣٬٩٨١ | ٣٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦١ | ٣٢٫٠٢ | ٢٢٫٣٥ | ٣٫٣٢ | ١٫٦٨ | ٤٤٫٠١ | ٣٥٫٣٦ | ٢٧٫١١ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٢٤٥٫٥٨ | ٧١٬٩٩٨٫٦٧ | ٢٢٬٢٤٧٫٢٧ | ٢١١٬٩٨٤٫٦٢ | ٣٢٬٩٦٤٫٧١ | ٣٬٨٣٢٫١٩ | ١٬٦١٢٫٢٢ | ٤٬٠٢٥٫٤٨ | ٢٬٦٢٦٫٤١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٧ | ٦٥٩ | ٥٣٨ | ٥٣٦ | ٥٣٧ | ٣٣٢ | ٣٧٤ | ٥١٥ | ١٬٩٥٠ | ٣٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٩ | ١٨٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢١ | ٣٨٫٢٥ | ١٢٫٧٥ | ٣٧٫٥٦ | ٢٧٨٫٩٩ | ٦٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٢٫٧٢ | ٨٬٧٨٤٫٠٠ | ٣٬٢٦١٫٨٢ | ٤١٬٣٣٠٫٧٧ | ٣٬٩٠٣٫٥٣ | ٣٥٥٫٢٧ | ١٥١٫٨٩ | ١٬٩٧١٫٩٩ | ٢٬١٩١٫٨٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٥٨ | ٤٬٧٤٩ | ٣٬١٤٩ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٤٦٢ | ٣٬٥٥٦ | ٤٬٦٠٩ | ٢٬١٣٠ | ٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٩ | ٣٣٫٦٨ | ٢٦٫٥١ | ٤٫١٩ | ١١٫٠٣ | ٤٤٫٤٥ | ٢٩٫٦١ | ٥٣٫٧٩ | ٦٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٢٤٢٫٨٦ | ٦٣٬٣١٤٫٦٧ | ١٩٬٠٨٥٫٤٥ | ١٧٠٬٥٥٣٫٨٥ | ٢٨٬٩٦١٫١٨ | ٣٬٣٧٦٫٩٢ | ١٬٣٦٠٫٣٣ | ٢٬١٥٣٫٤٩ | ٥٣٤٫٥٣ | |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٨ | ١٦ | ١ | ٨ | ١٠٥ | ٣٣٩ | ٩٩ | ١٥٠ | |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٥٣٫٨٥ | ١٬١٣٨٫٨٢ | ٢٢١٫٧٥ | ١٢٩٫١٩ | ٥١٫٩٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
