بيان التدفق النقدي (TTM)
الهندسة العليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٤٢ | ٢٦ | ٥٩ | ٨٦ | ٤٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٩٦ | ٣٩٫٦٢ | ٣٣١٫٦٧ | ٤٥٫٢٦ | ٤٥٫٦٥ | ١٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٦٢ | ٢٦٣٫١٧ | ٨٨٫١٩ | ١٦٩٫١٤ | ١٬٩٥٢٫٦٣ | ٢٬٥٥٥٫٣٩ | ٥٣٬١٥٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ١٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٧١٫٩٨ | ١٥٫١٥ | ١٠٣٫٩٦ | ١٬٢٦٠٫٧٨ | ٨٦٫٥٣ | ٨٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٢ | ١٦٦٫٦٤ | ٧٨٫٤٨ | ٢٫٥٧ | ٢٣٧٫٢٢ | ٧٦٫٩٣ | ٣٬٦٧١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٣٢ | ٢٦ | ٩٣ | ٩٢ | ٥٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٣٢ | ١٨٢٫٧٨ | ٢٥٦٫٦١ | ١٫٣٥ | ٤٥٫٧٠ | ١٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٥١ | ١٩٦٫٥٢ | ٩٠٫٢٩ | ٢٦٦٫٥٧ | ٢٬٠٨٩٫٨٧ | ٢٬٧٣٢٫٣٧ | ٥٦٬٧٢٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٦ | ٢٩ | ٣٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٥ | ٢٨٠٫١٧ | ٢٠٫٧٩ | ١١٢٫٥٨ | ١٤١٫٥٣ | ١٠٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
