بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٬٢٧٠ | ٦١٬٧٠٤ | ٨٢٬٥١١ | ٨٩٬٨٤٥ | ٤٠٬١٨٣ | ٤٩٬٥٩٣ | ١١٦٬١٧١ | ١٢١٬٣٥٠ | ١٢٧٬١٥٥ | ١٤٠٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٤ | ٣٣٫٧٢ | ٨٫٨٩ | ٥٥٫٢٨ | ٢٣٫٤٢ | ١٣٤٫٢٥ | ٤٫٤٦ | ٤٫٧٨ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫٥٠ | ١٬٠٣٤٫٥٧ | ٤٣٧٫١٧ | ٥٠٩٫١٠ | ١٥١٫٥٤ | ٤٬٢٩٤٫٥٤ | ١٬٠٤٩٫٥٦ | ٢٦٠٫٣٠ | ٤٨٧٫٢٩ | ١٬٤٣١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٥١٧ | ٥٬٣٦٢ | ٤٬٥٨١ | ٥٧٬٢٤٧ | ٦٠٬١٣٤ | ٧٩٬٤٣٧ | ٥٥٬٩٤٠ | ٦٬٩٠٢ | ٤٢٬٦٧٩ | ٥٣٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٧ | ١٨٥٫٤٤ | ١٬١٤٩٫٦٢ | ٥٫٠٤ | ٣٢٫١٠ | ٢٩٫٥٨ | ٨٧٫٦٦ | ٥١٨٫٣٥ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٧٢ | ٨٩٫٩١ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٤٫٣٩ | ٢٢٦٫٧٨ | ٦٬٨٧٨٫٨٤ | ٥٠٥٫٤٠ | ١٤٫٨١ | ١٦٣٫٥٥ | ٥٣٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٬١٧٤ | ٥٩٬٨٠٥ | ٥٩٬٢٧٧ | ٥١٬٩٣٥ | ٨٬٩٧٨ | ٢٣٬٧٦١ | ٥٤٬٥٦٥ | ٦٧٬١٠٢ | ٥٨٬٩١٤ | ٧٩٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٢ | ٠٫٨٨ | ١٢٫٣٩ | ٨٢٫٧١ | ٣٦٤٫٦٦ | ٣٢٩٫٦٥ | ٢٢٫٩٧ | ١٢٫٢٠ | ٣٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٤٧ | ١٬٠٠٢٫٧٣ | ٣١٤٫٠٧ | ٢٩٤٫٢٨ | ٣٣٫٨٦ | ٢٬٠٥٧٫٥٦ | ٤٩٢٫٩٨ | ١٤٣٫٩٤ | ٢٢٥٫٧٧ | ٨٠٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٧٬٨٧٢ | ٥٬٩٦٤ | ١٨٬٨٧٤ | ١٧٬٦٤٨ | ٢٦٬٥١٦ | ١٬١٥٥ | ١١٬٠٦٨ | ٤٦٬٦١٩ | ٢٦٬٠٩٤ | ٩٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٧٧ | ٢١٦٫٤٥ | ١٩٣٫٥٠ | ٥٠٫٢٥ | ١٠٤٫٣٦ | ٨٥٨٫٤٨ | ٣٢١٫١٩ | ٤٤٫٠٣ | ٦٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
