بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سون فلاج للحديد والصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٦٧ | ٢٬٢٣٥ | ٢٨٩ | ٤٣٢ | ٣٬١٢٤ | ٢٬٧٧٨ | ١٥٢ | ٢٬٤٤٤ | ٤٬٢٩٣ | ١٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٣ | ٨٧٫٠٦ | ٤٩٫٣٤ | ٦٢٣٫٣٢ | ١١٫٠٨ | ١٠٥٫٤٨ | ١٬٧٠٦٫٧٧ | ٧٥٫٦٨ | ٥٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٠٫٦٣ | ١٬٨٢٨٫٧٢ | ٢٠٧٫٠٢ | ١٬٦٠٥٫٥٨ | ٢٬٣٣٣٫٠٨ | ٦٬٢٤٢٫٧٠ | ٢٠٥٫٢٦ | ١٣٤٫٠٣ | ٧٣٣٫٥٤ | ٢٠٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥١ | ٦٠٠ | ٢٬٣١١ | ٣٬٣٥٣ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬١٩٠ | ١٬٣٧٤ | ٨٣٣ | ٤٧٥ | ٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٠ | ٢٨٥٫٣٤ | ٤٥٫١١ | ٢٩٫١٨ | ٧٫٧٩ | ٣٧٫٢٣ | ٣٩٫٤٣ | ٤٢٫٩٠ | ٨٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٧٫٥٧ | ٤٩٠٫٧٥ | ١٬٦٥٤٫١٩ | ١٢٬٤٦٥٫٨٠ | ١٬٧٧٣٫٥٦ | ٤٬٩٢١٫١٢ | ١٬٨٥٤٫٩٣ | ٤٥٫٦٦ | ٨١٫٢٢ | ٩٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٠ | ١٬٥١٣ | ٢٬١٦١ | ٢٬٨٩٤ | ٨٨٣ | ٦٣٣ | ١٬٦٠١ | ٢١٢ | ٣٬٢٣٣ | ١٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥٠ | ٢٤٢٫٨٧ | ٣٣٫٩٢ | ١٣٠٫٥١ | ٢٨٫٣٧ | ٣٥٣٫٠٤ | ٨٦٫٧٥ | ١٬٦٢٤٫١٤ | ٤٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٣٫٠٦ | ١٬٢٣٧٫٩٧ | ١٬٥٤٧٫١٧ | ١٠٬٧٦٠٫٢٢ | ٦٥٩٫٥٢ | ١٬٤٢١٫٥٧ | ٢٬١٦٠٫١٩ | ١١٫٦٣ | ٥٥٢٫٣٢ | ٢٠٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١٢٢ | ١٤٠ | ٢٧ | ١٣٤ | ٤٤ | ٧٤ | ١٬٨٢٣ | ٥٨٥ | ٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٩٩ | ١٤٫٣٢ | ١١٩٫٢٦ | ٣٩٧٫٧٧ | ٦٦٫٧٧ | ٢٦٦٫٥٢ | ٢٬٣٦٠٫٧٣ | ٦٧٫٩٠ | ٢٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
