بيان التدفق النقدي (TTM)
القمة للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٨ | ١٤ | ٣٦٢ | ٤٦٥ | ٤٤١ | ٣٧٩ | ٤٠٨ | ٣٦٢ | ٧٢٩ | ٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٣ | ٢٬٧٥٩٫٣٩ | ٢٨٫٦٥ | ٥٫٢٠ | ١٤٫٠٠ | ٧٫٤٨ | ١١٫٢٢ | ١٠١٫٤٥ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫١٠ | ٥٫٤٨ | ٩٧٫٠٥ | ١٨٩٫٣٩ | ٤٠٩٫٢١ | ٧١٥٫٤٩ | ١٢٣٫٤٠ | ١٧١٫٧٣ | ٢٣٣٫٨٢ | ٣٬١٦٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٣ | ٢٣٤ | ١١ | ٢٢٠ | ٣٣٣ | ٤٣٢ | ٧٣٨ | ٥٧٢ | ٤١٧ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٬٠٩٧٫٠٦ | ٥١٫٧٦ | ٢٩٫٧٢ | ٧٠٫٧٣ | ٢٢٫٤٠ | ٢٧٫١٤ | ٨٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫١٠ | ٩٤٫٥٢ | ٢٫٩٥ | ٨٩٫٣٩ | ٣٠٩٫٢١ | ٨١٥٫٤٩ | ٢٢٣٫٤٠ | ٢٧١٫٧٣ | ١٣٣٫٨٢ | ٣٬٢٦٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٢٤٨ | ٣٧٣ | ٢٤٦ | ١٠٨ | ٥٣ | ٣٣٠ | ٢١١ | ٣١٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٤٤ | ٢٥٠٫٢١ | ٣٤٫٠٨ | ٥٦٫١٣ | ١٤٩٫١٩ | ٥٢٣٫٢٣ | ٣٦٫٢١ | ٢٤٧٫٩٥ | ١٠٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
