بيان التدفق النقدي (TTM)
سوميت وودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٤ | ٦٧ | ٢٧٣ | ٣٤٦ | ١٥٢ | ١٧٤ | ٣٦٠ | ٥٥١ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٢ | ٣٨٣٫٧١ | ٣٠٦٫٦٨ | ٢٦٫٥١ | ٥٦٫١٠ | ٢١٤٫٥٣ | ١٠٧٫٠٣ | ٥٢٫٩٧ | ٥٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٥٢٧٫٤٨ | ٢١٢٫٣٦ | ١٧١٫١١ | ٧٢٤٫٥٢ | ١٩١٫٨٦ | ٩٧٤٫٠٤ | ١٤٨٫٦٩ | ٢٬٦٠٣٫٦٠ | ١٬٨٩٩٫٣٠ | ١٢٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٠ | ١٥ | ١٣٥ | ٤٤ | ٩٥ | ٤٢ | ٣٢ | ٥١ | ٢٣ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٦ | ٧٨٢٫٩٣ | ٦٧٫٥٩ | ١١٧٫٩٦ | ٥٦٫٣١ | ٢٤٫٠٨ | ٦١٫٩٨ | ٥٥٫٤١ | ٤٢٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٣٠٨٫٧٢ | ٢٣٣٫٨٢ | ٣٤٣٫٩٠ | ١١٦٫٠٦ | ٥٢٫٩٥ | ٢٦٧٫٥٧ | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٠٫٩٣ | ٧٨٫٨٧ | ٦٦٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٣٦ | ١٦٣ | ٣٥٥ | ٦٢١ | ١٧٨ | ٢٥٩ | ٣٢٢ | ٤٩٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٩ | ٣٥٦٫١٤ | ١١٧٫٦٨ | ٧٥٫١٣ | ٧١٫٣٧ | ٢٤٥٫٦٤ | ٢٤٫٤٥ | ٥٤٫٦٦ | ١١٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٨١٫١٤ | ٥٤٦٫١٩ | ٤١٥٫٠٠ | ٩٤٠٫٥٨ | ٣٤٤٫٨٢ | ١٬١٤١٫٦٠ | ٢٢١٫٦١ | ٢٬٣٣٢٫٦٧ | ١٬٧٢٠٫٤٣ | ٣٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٣٩ | ٣٨ | ١٨٠ | ١٦ | ١١٧ | ١٤ | ٢٩ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٣٫٥٩ | ٧٠٠٫٣٢ | ١٩٦٫٠٥ | ٣٧٧٫٧٢ | ١٠٨٫٦٥ | ٦٥٠٫٢٤ | ٨٨٫١٨ | ٣٠٩٫٧٠ | ٥٢٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
