بيان التدفق النقدي (TTM)
سوميتومو كيميكال الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩١٤ | ٤٬٢٥٤ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٢١٨ | ١٬٦٩٣ | ٣٬٨٩٤ | ٧٬٢٥٤ | ٧٬٥٩٨ | ٤٬٧١٥ | ٤٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٦ | ٤٢٫٢٧ | ٩٫٧٠ | ٢٣٫٦٦ | ١٣٠٫٠٠ | ٨٦٫٣٠ | ٤٫٧٣ | ٣٧٫٩٤ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٢٣ | ٤٤٤٫٥٦ | ١١٥٫١١ | ١٦٩٫٢٢ | ٩٬٠٧٧٫٥٩ | ٣٬٧٦٠٫٣٦ | ٢٬٤١٢٫٤٣ | ٢٩٧٬٩٥٠٫٢٠ | ١٩٬٧٩٣٫٦٢ | ٥٬٣٨٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٩٩ | ٢٬٨٢٧ | ٣٬٩٦٠ | ٢٬٩٠٢ | ٩٥٦ | ٣٬٢٧٢ | ٦٬٧٢٩ | ٤٬٢٠٤ | ١٬٥٠٠ | ٣٬٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٤٠٫١٢ | ٢٦٫٧٣ | ٦٧٫٠٤ | ٢٤٢٫١١ | ١٠٥٫٦٥ | ٣٧٫٥٣ | ٦٤٫٣١ | ١٦١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٩٥ | ٢٩٥٫٣٨ | ١٨٥٫٦٢ | ٢٢١٫٤٣ | ٥٬١٢٨٫٢٠ | ٣٬١٥٩٫٧٨ | ٢٬٢٣٧٫٦٤ | ١٦٤٬٨٥٤٫١٢ | ٦٬٢٩٧٫٧٧ | ٤٬٦٦٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٨ | ٤٧١ | ٦٢٩ | ٦٢٦ | ٧١٨ | ٧٢٥ | ٨٢٦ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬١٩١ | ٦٩١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٢ | ٣٣٫٦٨ | ٠٫٤٤ | ١٤٫٦١ | ١٫٠٥ | ١٣٫٩٠ | ٢٩٧٫٣٢ | ٢٫٨١ | ٧٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٨ | ٤٩٫١٨ | ٢٩٫٤٩ | ٤٧٫٧٩ | ٣٬٨٤٩٫٣٨ | ٧٠٠٫٥٨ | ٢٧٤٫٧٩ | ١٢٨٬٧٤٩٫٠٢ | ١٣٬٣٩٥٫٨٤ | ٨٢٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٤٧ | ٩٥٧ | ٢٬١٣٤ | ١٬٣١١ | ١٩ | ١٠٤ | ٣٠١ | ٣ | ٢٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤١ | ٣٢٢٫٩٧ | ٣٨٫٥٧ | ١٠١٫٤٢ | ٦٥٥٫٢٣ | ١٩٠٫٤٠ | ٩٩٫١٥ | ١٬٠٣٤٫١٢ | ٤٥٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
