بيان التدفق النقدي (TTM)
سوميت للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ٤٥٣ | ٦٠٥ | ٢٬٣٤٢ | ٧٣٠ | ١٣ | ١٤٨ | ٤٥٣ | ٤٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠١ | ٣٣٫٥٣ | ٢٨٦٫٩٠ | ٦٨٫٨٤ | ٩٨٫٢٦ | ١٬٠٦٤٫٤٥ | ٢٠٦٫٣٨ | ٨٠٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٤٬٤٢١٫١٦ | ١١٬٤٧٨٫٠٤ | ٢٦٢٬٥١٦٫٨٢ | ١٬٦٨٨٫٤٨ | ٥٠٫٠٨ | ٨٩٫٧٤ | ٢٬١٢٠٫٤٥ | ٢٬١٢٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٤٠ | ٥ | ٢٣ | ٨ | ٤ | ٧ | ٢٦٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٢٫٠٨ | ١١٣٫١٩ | ٣٢٣٫٩٦ | ١٣٤٫٢٧ | ١٥٧٫٤٥ | ٦٣٫٩٠ | ٣٬٧٠٥٫٢١ | ٩٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٥٠ | ١٬٢٨٤٫٣٨ | ١٠١٫٠١ | ٢٬٥٣١٫٣٩ | ١٧٫٩١ | ١٧٫٥٣ | ٤٫٤٢ | ١٬٢٢٩٫٢٩ | ٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٤١٦ | ٦١٦ | ٢٬٣٦٣ | ٦٧٩ | ٨ | ١٠ | ٢١٢ | ٣٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٩ | ٤٨٫٠٣ | ٢٨٣٫٧٦ | ٧١٫٢٨ | ١٠١٫٢١ | ١٧٫١١ | ٢٬٣٠٠٫٩٦ | ١٬٧٤٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٤٩٫٥٠ | ١٣٬٢٣٦٫٨١ | ١١٬٦٧٩٫٠٤ | ٢٦٤٬٩٤٨٫٠٩ | ١٬٥٧٠٫٥٧ | ٣٢٫٤٠ | ٥٫٨٤ | ٩٩١٫١٦ | ٢٬٠١٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٥ | ١ | ٤٣ | ٢٥ | ١٦٥ | ٢١ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٥٣ | ٦٧٫٧٧ | ١١٦٫٩٢ | ٤٬٧٤٤٫٣٩ | ٤١٫٣٠ | ٥٤٩٫٧٩ | ١١٢٫٩٧ | ١٬٠٠٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
