بيان التدفق النقدي (TTM)
سولا كروم العنب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٥ | ٨٧٤ | ٨٩٩ | ٦٣٣ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٤٥ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٩ | ٩١٫٤٣ | ١٣٫٧٥ | ٤٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٠١٫٧٥ | ٢٨٥٫٨٢ | ١٬٤٥٧٫٢١ | ٧٨٤٫٧٨ | ١٤٩٫٩٥ | ٢٬٦٦٦٫٥٨ | ٦٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ٥٦٨ | ٧٤٤ | ٧٦٧ | ٤٢٨ | ٦٧٩ | ٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٥ | ٣٠٫٩٧ | ٣٫١٥ | ٤٤٫١٥ | ٥٨٫٥٣ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٩٦ | ١٨٥٫٦٤ | ١٬٢٠٥٫٥١ | ٩٥١٫١٠ | ٥٣٫٠٢ | ١٬٧٣٢٫٩١ | ٨٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٥ | ٦١٣ | ٩٤ | ٥٤ | ٢٥ | ٣٢٧ | ٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٧ | ٨٤٫٧٢ | ١٥٧٫١٦ | ٥٣٫٦٤ | ١٬٤١٧٫٧٤ | ١٢٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٦٫٥٨ | ٢٠٠٫٢٢ | ١٥١٫٧٠ | ٦٦٫٣٢ | ٣٫٠٧ | ٨٣٣٫٦٧ | ٨١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٣٠٦ | ٦٢ | ٨١ | ٨٠٨ | ٣٩ | ٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢١٫٧٢ | ١٢٠٫١٧ | ٢٣٠٫٧٥ | ١٬١٠١٫٨٦ | ٩٥٫١٥ | ٢٬٣٩٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
