بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوكجيت للنشا والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ١٬١٦٣ | ١٬٣١٩ | ١٬٤٤٢ | ٥٥٣ | ٤١٠ | ٩٤٦ | ٧٧٧ | ٩٤٢ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٣٥ | ١٣٫٣٩ | ٩٫٣٥ | ٦١٫٦٥ | ٢٥٫٩٣ | ١٣٠٫٩٠ | ١٧٫٨٢ | ٢١٫٢٠ | ٢٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٢٠ | ٦٬٣٠٧٫٦٩ | ٢١٬٤٧٩٫٤٣ | ١١٤٬١٨٩٫٠٧ | ٦٬٥٥٤٫٩٩ | ٨٬٥٠٥٫٠٧ | ٤٬٨٤٦٫٧٦ | ٢٬٦٣٤٫٤٢ | ٢٦٬٨٣٦٫١٤ | ٢١٬١١٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٢ | ٦٧٩ | ٥٦٠ | ٨٤٦ | ٩٠٨ | ٤٢٩ | ٣٤٤ | ٣٩٢ | ٣٨٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ١٧٫٦٠ | ٥١٫٢٣ | ٧٫٣٣ | ٥٢٫٧٦ | ١٩٫٨١ | ١٣٫٩٧ | ٢٫٥٠ | ٩٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٨٫٥٧ | ٣٬٦٨٢٫٦٣ | ٩٬١١٣٫٦٣ | ٦٧٬٠٠٣٫٨٨ | ١٠٬٧٦٣٫٩٣ | ٨٬٩٠٦٫٧٣ | ١٬٧٦٢٫٦٧ | ١٬٣٢٨٫٦٦ | ١٠٬٨٨٨٫٣٢ | ٣٨٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٠ | ٥٠٣ | ٧٦٥ | ٥٩٧ | ٣٦٤ | ٢٤ | ٥٨٢ | ٣٥٦ | ٥٥٦ | ٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫١٧ | ٥٢٫٣٢ | ٢١٫٩٧ | ١٦٠٫٨٨ | ٩٣٫٣٥ | ٢٬٥١٠٫٢٤ | ٣٨٫٩١ | ٥٦٫٣٨ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫٣٨ | ٢٬٧٢٥٫٠٦ | ١٢٬٤٦٥٫٨٠ | ٤٧٬٢٨٥٫١٩ | ٤٬٣٠٨٫٩٤ | ٥٠١٫٦٦ | ٢٬٩٨٤٫٠٩ | ١٬٢٠٥٫٧٥ | ١٥٬٨٤٧٫٧٩ | ٢٠٬٦٣٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ١٨ | ٦ | ١ | ٨ | ٥ | ٢٠ | ٣٠ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٦ | ٦٦٫٧٠ | ٧٩٫٤٣ | ٧٦٨٫٠٩ | ٤٢٫٩١ | ٣٠٥٫١٩ | ٥١٫١٩ | ٨٨٫١٠ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
