بيان التدفق النقدي (TTM)
مواد الأداء Styrenix المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥١ | ٣٬٨٤٦ | ٣٬٤٨٠ | ٣٬٥٦٤ | ١٬٩٠٩ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٦٥٩ | ٢٬١٦٣ | ١٬٥٥٨ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٠ | ٩٫٥٣ | ٢٫٤٣ | ٤٦٫٤٣ | ٤١٫٤٦ | ١٫٥٦ | ١٨٫٦٦ | ٢٧٫٩٨ | ٦٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٤٣ | ٢٨٣٫٣٧ | ٢٥١٫٢٥ | ١٬٣١٠٫١٢ | ١٢٢٫٢٥ | ٤٢٦٫٧٠ | ٤٨٥٫٠٩ | ٤٤٧٫٨١ | ١٧٣٫٢٩ | ١٢٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٢ | ١٬١٢١ | ٩٦٦ | ٨٢٩ | ١٬٨٦٢ | ١٬٣٥٦ | ١٬٥٦٠ | ٨٨٠ | ٦١١ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٦٧ | ١٣٫٨٩ | ١٨٥٫٨٩ | ١٢٤٫٥٠ | ١٧٢٫٨١ | ١٥٫٠٦ | ٤٣٫٦١ | ٣٠٫٥٤ | ٣٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٨ | ٨٢٫٦٣ | ٦٩٫٧٣ | ٣٠٤٫٨٨ | ١١٩٫٢٢ | ٢١٤٫١٩ | ٢٨٤٫٦٠ | ١٨٢٫١١ | ٦٧٫٩٧ | ١٩٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٣ | ١٬٣٦٧ | ١٬١٢٩ | ٤٬١٢٢ | ٥٬٣٣٣ | ١٬٩٧٨ | ٥٥١ | ١٬٧٦٦ | ١٬٨٤٦ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ١٧٫٤٣ | ٢٦٥٫٠٧ | ٢٩٫٤٠ | ٦٢٫٩١ | ٧٢٫١٥ | ٢٢٠٫٥٩ | ٤٫٥٠ | ١٣٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٧٥ | ١٠٠٫٧٥ | ٨١٫٥٢ | ١٬٥١٤٫٩٩ | ٣٤١٫٤٧ | ٣١٢٫٥٠ | ١٠٠٫٥١ | ٣٦٥٫٦٩ | ٢٠٥٫٣٣ | ١٧٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٧٣٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣٨٥ | ٢٧٢ | ١٬٥٦٢ | ٦٣٣ | ٥٤٨ | ٤٨٣ | ٨٩٩ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٢ | ٢٫٠٤ | ٨٠٫٣٦ | ٦٧٤٫٠٩ | ٥٩٫٤٧ | ١٨٦٫٥٩ | ١٨٨٫١٢ | ٨٦٫١١ | ١٤٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
