بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستار بيبر ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ٢٨٥ | ١٧١ | ١٨٧ | ٥٨١ | ٤٦٨ | ٥٦٩ | ٢٥٨ | ١٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٨ | ٣٩٫٩٥ | ٨٫٩٣ | ٢١١٫١١ | ١٩٫٤٩ | ٢١٫٦٢ | ٥٤٫٥٧ | ١٠٤٫٦٨ | ١٬٣٢٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٦٦ | ١٬٧٢٥٫٣٢ | ٢٬٤٨٤٫١٩ | ٥٬٧٧٣٫٥٩ | ٤٩٬١٠٣٫٩٧ | ٥٬٤٣٣٫٥١ | ٢٬٣٠٨٫٥٢ | ٣٤٩٫٣٩ | ٣٠٫٩٢ | ١٢٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٢٥٢ | ١٢٩ | ١٣٥ | ٥١٨ | ٤١١ | ٥٣٤ | ٩٥ | ١٥٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٠٫١٤ | ٤٨٫٩٩ | ٤٫٥٢ | ٢٨٥٫٠٤ | ٢٠٫٦٣ | ٢٩٫٨٢ | ٨٢٫٢٤ | ٢٥٨٫٥٩ | ٧٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥١ | ١٬٥٢٥٫٦٥ | ١٬٨٦٥٫٨٤ | ٤٬١٦٠٫٩٥ | ٤٣٬٧٩٧٫٣٨ | ٤٬٧٧٧٫٩٧ | ٢٬١٦٧٫٠٢ | ١٢٨٫٢٥ | ٣٨٤٫٦٧ | ٣٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٦٤ | ٦٥ | ١٠ | ٩٠ | ٩٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ٠٫٠٢ | ١٫٣١ | ٣٠٫٧٥ | ١٫٦٧ | ٨٤٫٢٨ | ٧٧٦٫١٨ | ١٠٫٧٦ | ٢٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٥ | ٢٩٩٫٦٧ | ٧١٨٫٣٦ | ١٬٥١٢٫٦٥ | ٥٬٤٠٦٫٥٩ | ٧٥٥٫٥٤ | ٤١٫٥٠ | ١٢١٫١٤ | ٢٥٣٫٧٥ | ٦٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١ | ٩ | ٢٥ | ٧٤ | ٣٩ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٦ | ٥٨٫٢٩ | ١٤٦٫٨٧ | ١٣٦٫٥٨ | ٦٢٧٫٥٦ | ٣٨٦٫٢٤ | ٢٠٠٫١٦ | ٤٧٫١٢ | ٢٠١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
