بيان التدفق النقدي (TTM)
خطوات فارما ساينس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٩٩ | ٤٬٨١٤ | ١٬٥٧٢ | ٢٬٥٧٨ | ١٬١٤٤ | ٤٤٤ | ٣٬٩٠٣ | ٧٬٠١١ | ٨٬١٧٢ | ٦٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٦ | ٦٧٫٣٥ | ٢٦٤٫٠٣ | ٥٥٫٦١ | ١٣٨٫٨١ | ٧٧٨٫٩٤ | ٧٩٫٦٠ | ١٦٫٥٦ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٦٦ | ٨٥٣٫٦١ | ٦٥٫٦٧ | ٥٧٤٫٢٥ | ٤٤٫٣٠ | ٣٣٫٤٥ | ٣٬٢٥٢٫٦٠ | ٤٩٢٫٠٤ | ٢٬٥٧٢٫٣٧ | ١٬٤١٢٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٥٢ | ٥٬٢٠٨ | ١٬٤١٨ | ١٬١٨٧ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٠٢٥ | ١٬٧٥٩ | ١٬٥٠٢ | ٢٢٦ | ٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٧ | ٧٢٫٧٧ | ١٦٫٢٨ | ١٥٢٫٩٠ | ٢٠٠٫٧٣ | ٤١٫٨٤ | ١٨٥٫٤١ | ١١٥٫٠٤ | ٤٩٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٣٠ | ٩٢٣٫٤٤ | ٥٩٫٢٥ | ٢٦٤٫٤٦ | ١١٦٫٢٤ | ٢٢٧٫٨٢ | ١٬٤٦٥٫٩١ | ١٠٥٫٤٥ | ٧١٫١٤ | ١٨٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٥٨ | ٢٬٢٤٢ | ٤٬٢١٣ | ١٬٥٧٦ | ٢٬١٣٩ | ٥٬٧٧٢ | ٦٬٩٣٣ | ٨٬٠٩١ | ٦٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١١٫٨٤ | ١٬٥١٩٫١٤ | ٨٧٫٩٥ | ٦٢٫٦٠ | ٢٣٥٫٧٧ | ١٦٩٫٨٣ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٢ | ٢٨٫٠١ | ٩٣٫٦٦ | ٩٣٨٫٤٣ | ٦٠٫٩٩ | ١٦١٫١٢ | ٤٬٨٠٩٫٨٣ | ٤٨٦٫٦١ | ٢٬٥٤٦٫٨٩ | ١٬٣٢٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٨٥ | ٥٦٤ | ٢٬٣٩٤ | ٤٤٩ | ٢٬٥٨٣ | ١٬٣٢٨ | ١٢٠ | ١٬٤٢٥ | ٣١٨ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣١ | ٥٢٤٫٣٩ | ٨١٫٢٤ | ٦٧٥٫٣٩ | ١٥١٫٤٠ | ١٠٩٫٠٤ | ١٬٠٨٧٫٢٤ | ١٢٢٫٣٠ | ٢٥٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
