بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SRM للمقاولات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ٩٧ | ٢١٣ | ١٤٣ | ٧٦٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٠ | ١١٩٫٣٣ | ٣٣٫١٧ | ٦٣٨٫١٧ | ١٠١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٣ | ١٬٢٠٨٫٨٣ | ٣١٢٫٥١ | ٣٦٫٠٣ | ٤٦٨٫٠٥ | ٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ٥٩ | ٢٢٨ | ١٣٩ | ٢٥٥ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٧ | ٢٨٣٫١٣ | ٣٨٫٩٨ | ٨٣٫٤٣ | ٨٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٥٩ | ٧٣٧٫٨٢ | ٣٣٣٫١٨ | ٣٥٫٠٨ | ١٥٥٫٣٢ | ١٣٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣٠ | ٥٤ | ٣٩٢ | ٨٥٨ | ٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠٠ | ٨١٫٤٠ | ٨٢٣٫٧٤ | ١١٨٫٩١ | ٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٦ | ٣٧١٫٠١ | ٧٩٫٣٢ | ٩٩٫٠٥ | ٥٢٣٫٣٧ | ٢٣٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٨ | ٦٨ | ٣٩٦ | ١٦٤ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٦ | ٩٤٨٫٤٣ | ٦٧٩٫٦٢ | ١٤١٫٤٣ | ٣٠٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
