بيان التدفق النقدي (TTM)
سري ريالاسيما هاي سترينجث هيبو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٦ | ٧٠٦ | ٨٣٤ | ٥٩٨ | ٥٧٥ | ١٬٤١٤ | ٢٬٠١٥ | ١٬٣٩٧ | ٨٨٤ | ٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٣ | ١٨٫١٥ | ٢٨٫٣٣ | ٣٫٨٢ | ١٤٦٫٠٨ | ٤٢٫٥٠ | ٣٠٫٦٨ | ٣٦٫٧١ | ٢٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٩٫٥٧ | ٢٠٣٫٥٩ | ٧٨٣٫٤٠ | ٨٢٣٫٢٧ | ٥٤٥٫٠٤ | ١٬١٣٠٫٣١ | ١٦٬٤٥٠٫٤٥ | ١٣٥٫٧٩ | ٥٥٫٨٣ | ١٦٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٦ | ١٬١٥٤ | ٧٩٨ | ١٢ | ٢٨٤ | ١٬١٢٣ | ١٬٨٣١ | ٢٠٠ | ٩١٧ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٣ | ٣٠٫٨٣ | ٩٨٫٥٤ | ٢٬٣٢٩٫٦٦ | ٢٩٥٫٢٩ | ٦٣٫١٤ | ٨٩٫٠٨ | ٥٥٨٫٧٦ | ١٠٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١١٫١٩ | ٣٣٢٫٨٩ | ٧٤٩٫٩٨ | ١٦٫١٠ | ٢٦٩٫٣٤ | ٨٩٧٫٢٣ | ١٤٬٩٤٨٫٩٥ | ١٩٫٤٤ | ٥٧٫٩٣ | ٢٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٣ | ١٠٢ | ٧١ | ٥١٣ | ٣٩٦ | ١٦٧ | ١٩٦ | ١٦٨ | ٢١٨ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٣ | ٢٩٫٩٥ | ٨٢١٫٢٢ | ٢٢٫٧٦ | ٥٨٫٠٠ | ١٧٫٨٢ | ١٤٫٢٤ | ٢٩٫٥١ | ١٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٣٨ | ٢٩٫٣١ | ٦٦٫٨٧ | ٧٠٧٫١٦ | ٣٧٥٫٩٩ | ١٣٣٫٠٩ | ١٬٦٠١٫٤٧ | ١٦٫٣٦ | ١٣٫٧٦ | ٤٤٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٣٤٧ | ١٠٦ | ٧٣ | ١٠٥ | ١٢٥ | ١٢ | ١٬٠٢٩ | ١٬٥٨٣ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٣٫٣٦ | ١٣٠٫٧٠ | ٣١٫٨٠ | ٢٤٥٫٢٨ | ٢١٨٫٦٦ | ١٠٩٫٧٩ | ٨٬٤٩٧٫١٩ | ٥٣٫٩٤ | ٧٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
