بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبونويب المحدودة للمنسوجات غير المنسوجة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٤٨ | ١٧١ | ٩٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٥٩ | ١٥٫٧٢ | ٤١٫٨٩ | ٧٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٥٩٫٧١ | ٧٬٣٩٢٫٢٠ | ٧٠٬٩٩٢٫١٢ | ١٣٬٤٣٥٫٩٥ | ٨٨٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٣٩٠ | ٦٥ | ٤٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٧٩٫٧٣ | ٨٣٫٤٤ | ٣٢٫٠١ | ٩٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٥١٫٩٠ | ١٩٬٥٠٣٫٢٠ | ٢٦٬٧٩٦٫٦٨ | ٥٬٩٣٣٫٣٨ | ٢٬٥٩٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٢٤٠ | ١٠٧ | ٥٥ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٩٥ | ١٤٤٫٤٤ | ٤٨٫٦٩ | ٢٠٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٩١١٫٦٠ | ١٢٬٠١١٫٠٠ | ٤٤٬٢٩٥٫٤٤ | ٧٬٤٠٢٫٤٣ | ١٬٨١١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٣٦ | ٨٧٫٩٥ | ٤٠٧٫٠٥ | ٣٤٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
