بيان التدفق النقدي (TTM)
الحراريات SP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٤ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٩١ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١٥ | ١٬٩٥٢٫٢٠ | ١٥٧٫٦٧ | ٦١٫١٩ | ٦٫٦٥ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٠٨٫٨٨ | ٩٧٫٧١ | ١٠٠٫٤١ | ٩٣٣٫٥٦ | ٥٠٫١٨ | ٢٥٨٫٠٥ | ٩٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٣١٧٬٠٨٠٫٠٠ | ٨٢٬٩٥٢٫٣٨ | ٥١٬٣١٣٫٥١ | ١٩٩٬٧٧٦٫٤٧ | ٧٤٬٨٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٤ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٠٩٫٦٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٦ | ٤٨٫٧٠ | ٨٫٠٢ | ٧٫٤٣ | ٤٢٫٨٢ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٥٫٦٧ | ٣٨١٫٥٤ | ٧٩٥٫٠٠ | ١٥٧٬٩٨٤٫٩١ | ٢١٢٫٢٦ | ٤٥٧٫٦٣ | ١١٨٬٠٧٦٫٤٧ | ٢٢٩٬٥٤٠٫٠٠ | ٤٢٬٦٢٨٫٥٧ | ١٧٬٣٧٠٫٢٧ | ٦٠٬٣٥٢٫٩٤ | ١٩٬١٦٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٦٠ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٣ | ٨٤٫٩٠ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٤ | ٢٤٢٫٣٥ | ٩٣٫١٧ | ٤٨٫٢٣ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٢٤٫٥٥ | ٣٨٣٫٨٢ | ٧٩٤٫٥٩ | ١٥٦٬٩٥١٫٣٢ | ٦٢٫٠٨ | ٩٩٫٥٧ | ١٨٬٠٧٠٫٥٩ | ٨٧٬٤٦٠٫٠٠ | ٤٠٬٢٢٦٫١٩ | ٣٣٬٨٤٣٫٢٤ | ١٣٩٬٣٢٣٫٥٣ | ٥٥٬٨١٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٤ | ٠ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٧٠٩٫٠٦ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٢ | ٣٨٬٠٨١٫١٤ | ٤٩٫٩٠ | ٩٩٫٥٨ | ١٢٩٫٤١ | ٣٢٠٫٠٠ | ٧٦٫١٩ | ٧٧٫٠٣ | ٣٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
