بيان التدفق النقدي (TTM)
SPML إنفرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٨٣ | ٣٬٠٢٣ | ١٬١٤٦ | ١٩٠ | ٣١٧ | ٢٠٠ | ١٨٨ | ٥٬٩٤٥ | ٥٬٥٧٢ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٢ | ٦٢٫١١ | ٨٣٫٤٥ | ٢٦٧٫٢٠ | ٣٦٫٨٠ | ٦٫٠٤ | ٣٬٠٥٨٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ١١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٣٧ | ١٬٥٦٠٫٤٠ | ٤١١٫٢٤ | ١٬٨٣٧٫٣٨ | ١٠٠٫٧٤ | ٩٧٫١٦ | ٣٥٣٫٠٥ | ٢٨٥٫٨٠ | ١٬٧٠٠٫٧٢ | ٨٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٨٧ | ٩٠٨ | ٩٩٧ | ٣٦٠ | ٦١٤ | ٤٥٩ | ١١ | ٦٦ | ٨٤٥ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٨ | ٩٫٧٤ | ٦٣٫٩٢ | ٧٠٫٧٧ | ٢٥٫٢٣ | ٩٧٫٦٥ | ٧١٣٫٨٢ | ١٬١٧٢٫٩٤ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٦١ | ٤٦٨٫٧٨ | ٣٥٧٫٧٩ | ٣٬٤٨٤٫٩٥ | ١٩٥٫١٥ | ٢٢٢٫٦٧ | ٢٠٫٢٧ | ٣٫١٩ | ٢٥٧٫٧٨ | ٩١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٩ | ٢٬٣٠٩ | ٤٢٧ | ١٦٠ | ١٬٢٤٦ | ٨٦٦ | ١٤٦ | ٤٬٠٩٧ | ٤٬٦٩٩ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٤ | ٨١٫٤٩ | ١٣٧٫٣٦ | ٦٨٠٫١٢ | ٣٠٫٥١ | ٨٣٫١٧ | ٢٬٧١١٫٤٨ | ١٤٫٦٨ | ١١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٤٤ | ١٬١٩١٫٦٢ | ١٥٣٫٤٤ | ١٬٥٤٧٫٥٨ | ٣٩٥٫٨٨ | ٤١٩٫٨٣ | ٢٧٣٫٣٢ | ١٩٦٫٩٨ | ١٬٤٣٤٫١٨ | ٧٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٦٧ | ١٩٤ | ٢٧٩ | ١٠ | ٣١٥ | ٢٠٦ | ٥٣ | ٢٬٠٨٠ | ٣٢٨ | ٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٧٨ | ٤٣٫٧٨ | ٩٦٫٣٠ | ٣٬١٤٩٫٦٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٢٥٫٨٦ | ٣٬٨٠١٫١٣ | ٨٤٫٢٥ | ٤٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
