بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطيف للصناعات الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ٢١١ | ١٣٧ | ٦٣ | ١٩ | ١٣٣ | ٢٤٨ | ١٠ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٥ | ٣٥٫١٥ | ٥٤٫٢٠ | ٧٠٫٤٣ | ٦١٨٫٦٨ | ٨٦٫٠٩ | ١٠٤٫٠١ | ٢٬٤٣٣٫٣٩ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٧٢ | ٣٣٧٫٨٠ | ٣٨٦٫٥٩ | ٧٥٢٫٦٦ | ٢٨٫٩٧ | ٤٣١٫٣٩ | ١١٬١٠٧٫٨٩ | ٣١٫٥٠ | ١٬٦٦٠٫٨١ | ٥٨٣٫٧٦ | ٣٦٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ٢٢٨ | ٢١٨ | ٢٠٩ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٠٩ | ٣٤٥ | ٣١٣ | ٤٢٠ | ٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٢ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٥٦٫٢١ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٢ | ٢١٧٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ٣٤٫٢٨ | ٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٧٤ | ٣٦٤٫٧٧ | ٦١٧٫٢١ | ٢٬٥١١٫١٦ | ١٤٣٫١٣ | ٣٢٤٫٦٠ | ٤٬٨٧٨٫٨٨ | ١٬٠٩٣٫٦٢ | ٢٬٠٦٣٫٨٨ | ٩٥٢٫٩٠ | ٧٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٦ | ٤٦ | ١٣٨ | ١٣٧ | ٢ | ١٤١ | ٣٨٧ | ٥٥٠ | ٦٣٤ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧٨ | ٢٠١٫٣٧ | ١٩٨٫٦٥ | ٠٫٧٩ | ١٠١٫٥٣ | ٦٬٦٣٢٫٠٣ | ٣٧٣٫٩٩ | ٤٢٫١٧ | ١٥٫٢٧ | ١٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٢ | ٧٣٫٠٢ | ١٣٠٫٦٣ | ١٬٦٥٨٫٥٠ | ٢١٤٫١٦ | ٦٫٧٩ | ٦٬٣٢٩٫٠١ | ١٬٢٢٥٫١٢ | ٣٬٦٢٤٫٦٩ | ١٬٤٣٦٫٦٧ | ٩٨٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٦٢ | ٣٥ | ٨ | ٦٤ | ٣١ | ٢ | ٣٢ | ١٥ | ٤٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٤٦ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٤٨ | ٨٦٨٫٢٨ | ٥١٫٧٤ | ١٠٧٫٢٣ | ١٬٥١٥٫٤٣ | ١٤٨٫٠٥ | ١٩٠٫٨٣ | ٦٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
