بيان التدفق النقدي (TTM)
المطاعم المتخصصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٤ | ٢١٣ | ٣٦٢ | ٥٤٠ | ٨٨٨ | ٨٠٣ | ٦٤٤ | ٦٢٣ | ٥٧٢ | ٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٤ | ٧٠٫١٦ | ٤٨٫٩٤ | ٦٤٫٦٣ | ٩٫٦٢ | ١٩٫٨٥ | ٣٫١٨ | ٨٫٢١ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٤٥ | ٣٨٢٫٤٩ | ٢٬٨١٥٫٣١ | ٩٩٢٫٣٧ | ٧٬٦٧٢٫٢٨ | ١٬٧٣٣٫١٣ | ٤١٢٫١٩ | ١٬٣٤٣٫١١ | ١٬١٢٣٫٣٩ | ٢٬٨٥٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٤٨ | ١٨٦ | ٣٣٦ | ٥٣٠ | ٧٠٧ | ٤٨٥ | ٢٠٥ | ١٤٢ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٠ | ٢٨٧٫٢٠ | ٨٠٫٥٣ | ٥٧٫٩١ | ٣٣٫٢٣ | ٣١٫٣٧ | ٥٧٫٨٠ | ٣٠٫٥٦ | ٩٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٣ | ٨٦٫٣١ | ١٬٤٤٥٫٦١ | ٦١٧٫٦٥ | ٤٬٥٨٠٫٢٢ | ١٬٥٢٥٫٢٨ | ٣١٠٫٦١ | ٤٤١٫١٩ | ٢٧٩٫١٦ | ١٬٠٨٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٧ | ١٠٩ | ١٦٣ | ٢٥٨ | ٣٧٠ | ٥٠ | ٣ | ٤٢٠ | ٥٢٩ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٥ | ٤٩٫٦٣ | ٥٧٫٩٨ | ٤٣٫١٩ | ٨٦٫٤٨ | ٩٤٫٨٦ | ١٦٬٢٤٢٫٠٢ | ٢٦٫٠٥ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٦٢ | ١٩٦٫١٧ | ١٬٢٦٩٫٧٠ | ٤٧٤٫٧١ | ٣٬١٩٢٫١٤ | ١٠٧٫٨٦ | ١٫٦٥ | ٩٠٥٫٣٥ | ١٬٠٣٩٫٨٥ | ١٬٩٠٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٦ | ١٣ | ٥٤ | ١٢ | ٤٦ | ١٥٦ | ٤٦ | ٥١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٢٤ | ٧٦٫٨٨ | ٥٢٢٫٥٣ | ٧٨٫٧١ | ٥٠٠٫٠٩ | ٢٣٧٫٠٠ | ٧٠٫٢٩ | ٢٠٩٫٧٤ | ٤٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
