بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيفاليك للتحكم في الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٣٧ | ٤٣ | ٨٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٠٥ | ١٥٫٢٥ | ٢٩٢٫٦٦ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٣٥ | ١٣٦٫٦٩ | ٢١٠٫٩٢ | ٣٬٥٠٩٫٢٥ | ٤٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢٣ | ٢ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫١٤ | ٩٠٫٥٥ | ٨٦٧٫٨١ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٧ | ٨٣٫٧٣ | ١٠٫٥٩ | ٨٨٥٫٢٨ | ٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٣ | ٦١ | ١٠٦ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ٥٧٦٫٩٢ | ٢٧٣٫٢٩ | ١٩٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٤١ | ٤٧٫٠٣ | ٣٠٠٫٣٣ | ٤٬٤٩٤٫٥٣ | ١٤٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٧ | ٢٠ | ٢ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٤٫٧٦ | ١٧٤٫٦٩ | ١١١٫٥٨ | ٨٬٨٠٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
