بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SP للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٦ | ٨٠٥ | ٥٦٠ | ٢٦٩ | ١٬٣٥١ | ٢٬١٦٠ | ١٬١٣٩ | ٧٩٢ | ١٬٥٢١ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٠ | ٣٠٫٤٢ | ٥١٫٩٩ | ٤٠٢٫٤٢ | ٥٩٫٨٧ | ٤٧٫٢٨ | ٣٠٫٤٥ | ٩٢٫٠٨ | ٧٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٥٫٧٨ | ٤٦٤٫٢٧ | ٣٥٧٫٥٠ | ١٢٦٫٩٦ | ٤٣٠٫٧٠ | ٢٬٦١٦٫٣٤ | ٥٧٢٫٧٣ | ٤٢٥٫٠٥ | ١٬٠٧٢٫٤٩ | ١٠٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٠ | ٢٠٨ | ٢٥٦ | ٢٩٢ | ٦٦٤ | ١٬٥٩٩ | ١٬١٦٩ | ٦٢ | ١٬١٥٢ | ١٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨١ | ٢٣٫٣٣ | ١٣٫٩٨ | ١٢٧٫٥٧ | ١٤٠٫٧٨ | ٢٦٫٨٨ | ١٠٥٫٣١ | ١٬٩٥٤٫٢٧ | ٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٠١ | ١١٩٫٧٤ | ١٦٣٫٤٣ | ١٣٧٫٧٨ | ٢١١٫٧٢ | ١٬٩٣٧٫١٢ | ٥٨٨٫١٤ | ٣٣٫٣٤ | ٨١٢٫١٧ | ٤٠٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٤٢٤ | ١٤٧ | ٢٣٦ | ٣٧٢ | ٤٧٨ | ١٦٨ | ٦٦٨ | ٢٩٤ | ٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٢٣ | ٦٥٫٢١ | ٢٦٠٫٢٩ | ٢٥٧٫٢٤ | ٢٨٫٧٢ | ٦٤٫٨٣ | ٢٩٧٫١٢ | ٥٥٫٩٠ | ٣٨٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٤٩ | ٢٤٤٫٣٩ | ٩٤٫٠٨ | ١١١٫٥٤ | ١١٨٫٤٣ | ٥٧٩٫٢٥ | ٨٤٫٥٨ | ٣٥٨٫٣٩ | ٢٠٧٫٦٠ | ١٨٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٧٣ | ١٥٧ | ٢١٢ | ٣١٤ | ٨٣ | ١٩٩ | ١٨٦ | ١٤٢ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٥٫٤٥ | ٩٫٦٤ | ٣٥٫٢٠ | ٤٨٫١٠ | ٧٣٫٦٨ | ٣٤٠٫٨٤ | ١٩٣٫٧١ | ٢٣٫٨٨ | ٤٠٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
