بيان التدفق النقدي (TTM)
أنا إنفراتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤١ | ١٩ | ٣١ | ٨٠ | ٣٣ | ٢١ | ٧٤ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٣١٨٫٤٤ | ١٤٥٫٧١ | ٢٦٦٫١٢ | ١٦٠٫٨٤ | ٥٨٫٥٥ | ١٦١٫٧٠ | ٢٦٢٫٠٦ | ١٥٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٣ | ١٬٦٤١٫٨٢ | ١٬٣٩٨٫٠٤ | ٨٦٠٫٩٠ | ١٬٣٧٨٫٢٦ | ١٬٠٨٦٫١٧ | ٨٨٣٫٧٢ | ٩٦٤٫١٦ | ٢٤١٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٦١ | ٦١ | ٣٤ | ٧ | ٤ | ٥٥ | ١٠٧ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٠٫٢٩ | ٤٤٫١٦ | ٧٩٫١٠ | ٥٠٫٣٣ | ١٬٤٧٤٫٣٥ | ٩٣٫٦٥ | ٩٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٢٫٣٩ | ٢٬٤٥١٫٩٨ | ٤٬٥٨٠٫٨٤ | ٩٤٨٫١٥ | ١٢١٫٦٤ | ١١٤٫٨٨ | ٢٬٣٨٤٫٧٣ | ١٬٣٩١٫٥٦ | ٢٦٢٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ١٨ | ٨١ | ٧ | ٦٧ | ٢٧ | ٧٤ | ١٧٤ | ٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٨ | ٣٦٠٫٦٦ | ٩١٫٧١ | ١٬١٠٦٫٣٩ | ٦٠٫٣٨ | ٣٧٥٫٨١ | ١٣٦٫٢٦ | ١٧٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٣٫٢٢ | ٧١٠٫١٦ | ٦٬٠٩٣٫٨٢ | ١٨٧٫٢٥ | ١٬١٥٦٫٦٢ | ٨٧١٫٢٦ | ٣٬١٦٨٫٤٧ | ٢٬٢٥٥٫٧٢ | ٦٠٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٠ | ١٥٣٫٦٨ | ١٦٩٫٧٦ | ٦٢٫٩٣ | ٤٧٫٤١ | ١٧٥٫٨٤ | ٢٣١٫٨٦ | ١٬١٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
