بيان التدفق النقدي (TTM)
سوناتا للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٠٣ | ٤٬٤٢٦ | ٣٬٩٧١ | ٤٬٥٠٢ | ٦٩٩ | ٢٬٦٨٤ | ٤٬٦٤٩ | ٢٬٨٠٥ | ٥٬١٧٣ | ٦٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٧ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٣٧ | ٨٤٫٤٧ | ٢٨٤٫٠١ | ٧٣٫١٩ | ٣٩٫٦٥ | ٨٤٫٤١ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٠ | ١٦٤٫٨٨ | ١٬٢٧٠٫٣١ | ٤٨٣٫٩١ | ١٣٧٫٨٤ | ٨٤٫٨٧ | ١٤٦٫٦٤ | ٢٣٦٫٥٠ | ١٬٧٤٤٫٧٩ | ٢٨٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٠ | ١٬١٤١ | ١٬١٥٩ | ٨٣٣ | ١٬٠٥٨ | ٨٬٥٥٣ | ٩٬٢٠٣ | ٥٤٣ | ٣٬٧١٢ | ٤٬٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٩٧ | ١٫٥٤ | ٢٨٫٠٨ | ٢٢٧٫٠٠ | ٩٠٨٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٩٤٫١٠ | ٥٨٣٫٤٥ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٧ | ٤٢٫٥٠ | ٣٧٠٫٦٣ | ٨٩٫٥٧ | ٢٠٨٫٧٠ | ٢٧٠٫٤٣ | ٢٩٠٫٢٩ | ٤٥٫٧٨ | ١٬٢٥١٫٨٧ | ١٩٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٣ | ٦٢١ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬١٨١ | ١٬٨٦٨ | ٥٠٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٧٦٣ | ٤٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٨ | ٣٠٦٫٧٦ | ٧٫١٣ | ١٩٫٤١ | ١٨٥٫٦٣ | ٧٢٫٩٦ | ٣١٤٫٨٥ | ٦٢٫٥٣ | ١٤٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٤ | ٢٣٫١٣ | ٨٠٨٫٠٦ | ٢٩٠٫٨٧ | ٤٣٠٫٠٥ | ٥٩٫٠٤ | ١٥٫٩٣ | ٩١٫٤٧ | ٥٩٤٫٧٤ | ١٩١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٨٨ | ٢٬٦٨٤ | ٣١٣ | ٩٣٠ | ٥٠٧ | ٣٬١٦٣ | ٣٬١٧٠ | ١٬١٨٦ | ٢٩٦ | ٢٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٣ | ٨٨٫٣٦ | ١٩٧٫٦٠ | ١٥٤٫٥١ | ٥٢٣٫٧٢ | ٠٫٢٣ | ١٣٧٫٤٢ | ١٢٥٫٠٠ | ٦٦٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
