بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صبحا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٨٢ | ٦٬١٢٨ | ٥٬٢٦٧ | ٤٬٩٦٩ | ٨٬٢٦٥ | ١٢٬٢٨٥ | ١١٬٥٠٢ | ٦٬٤٧٤ | ١٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٣ | ١٤٫٠٥ | ٥٫٦٦ | ٦٦٫٣١ | ٤٨٫٦٥ | ٦٫٣٧ | ٤٣٫٧١ | ٦٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٠٢ | ٦٣٦٫٨٦ | ٤٢٬٨٥٩٫٥٦ | ٥٠٩٫٨٤ | ٣٬٣٤٩٫٦٤ | ٤٩٤٫٥١ | ٨١٩٫٧٠ | ٣٩٠٫٨٤ | ١٬٥٥٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ٣٣٢ | ٥٤٦ | ٣٠٣ | ٣٨٢ | ٥٦٥ | ٢٬٣٦٨ | ٤٬٧٤٩ | ١١٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٧١ | ٦٤٫٤٩ | ٤٤٫٥٢ | ٢٢٦٫١٧ | ٤٧٫٧٨ | ٥١٩٫٤١ | ١٠٠٫٥٣ | ١٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٨ | ٣٤٫٤٩ | ٤٬٤٤١٫٥٠ | ٣١٫٠٧ | ١٥٤٫٨٧ | ٢٢٫٧٣ | ١٦٨٫٧٩ | ٢٨٦٫٧٠ | ٩٬١٩٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٬٨٣٤ | ٤٬٧٠٩ | ٥٬٠٨١ | ٨٬٨٩٣ | ٩٬٧٥٦ | ٧٬٧٣٠ | ٣٬٣٨٢ | ٩٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٢٨٦٫٢٦ | ٢٫٥٩ | ٧٫٩٠ | ٧٥٫٠٢ | ٩٫٧٠ | ٢٠٫٧٦ | ٥٦٫٢٦ | ٣٩٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٣ | ٥٠٢٫٣٧ | ٣٨٬٣١٨٫٠٦ | ٥٢١٫٣١ | ٣٬٦٠٤٫٥١ | ٣٩٢٫٧٢ | ٥٥٠٫٩١ | ٢٠٤٫١٤ | ٧٬٧٣٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٨٦ | ٩٦٢ | ١٢ | ٩٧٥ | ٢٤٧ | ٢٬٤٨٤ | ١٬٤٠٣ | ١٬٦٥٧ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٩ | ٩٨٫٧٢ | ٨٬٠٣٠٫٩٢ | ٧٤٫٦٩ | ١٬١٠٦٫٨٨ | ٤٣٫٥٢ | ٢١٨٫٠٥ | ١٠٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
